FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la séance américaine du 17 mai (analyse des transactions matinales). L'euro continue de perdre du terrain

Je me suis concentré sur le niveau de 1.0866 dans ma prévision matinale et j'avais prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un excellent point d'entrée pour des positions courtes, entraînant une nouvelle baisse significative de la paire avec un renouveau du support à 1.0863. Comme nous avons continué à trader à l'intérieur du canal, la situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD:

Les données sur l'inflation dans la zone euro pour avril de cette année ont complètement correspondu aux prévisions des économistes, ce qui a renouvelé la pression sur l'euro. Les chances que les acheteurs effectuent un mouvement significatif d'ici la fin de cette semaine diminuent rapidement. Il n'y a absolument aucune donnée statistique dans la seconde partie de la journée qui pourrait entraîner une forte augmentation de la volatilité, donc les acheteurs n'ont plus qu'un seul espoir, et c'est le niveau de 1.0836. La formation d'un faux breakout sera une option appropriée pour entrer sur le marché, en anticipant une hausse de la paire et un retour au plus haut du matin à 1.0866. Une rupture et une consolidation au-dessus de cette plage renforceront la paire et lui donneront une chance de monter jusqu'à 1.0893, le plus haut mensuel. L'objectif ultime sera le plus haut à 1.0918, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.0836 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter, entraînant une chute plus importante. Dans ce cas, je n'entrerai en position longue qu'après la formation d'un faux breakout autour du prochain support à 1.0836. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0805 avec pour objectif une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD:

Les vendeurs font des tentatives assez réussies, récupérant continuellement leurs pertes. Compte tenu de la chute que nous avons subie, j'agirai après une tentative échouée de franchir la résistance matinale à 1.0866. La protection et la formation d'une fausse rupture à ce niveau, similaire à ce que j'ai analysé ci-dessus, seront un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes avec la perspective d'un déclin de l'euro et un renouvellement du support à 1.0836. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage et un test inverse de bas en haut fourniront un autre point de vente, visant un mouvement vers le plus bas à 1.0805. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0778, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau indiquera que la paire est verrouillée dans un canal latéral. Si EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les ours sont absents à 1.0866, et comme il n'y a aucune raison pour qu'ils y soient aujourd'hui, les acheteurs auront une chance de grimper d'ici la fin de la semaine. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0893. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement en rebondissant à partir de 1.0918, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 7 mai, il y a eu une réduction des positions courtes et une augmentation des positions longues. Cela indique que la demande pour les actifs risqués, bien qu’encore présente, reste plutôt faible après les réunions des banques centrales. Le fait que le nombre de positions longues et courtes soit presque égal indique également une absence d'avantage pour l’un ou l’autre camp, ce que le graphique confirme. Maintenant, les traders attendront de nouvelles statistiques et repères pendant que le trading continue dans un canal latéral avec un léger avantage pour les acheteurs d’actifs risqués. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 3 409 à 170 594, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 7 958 à 166 004. Par conséquent, l’écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 295.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse de la paire.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1 horaire, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques qui se trouve sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0836, servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence) : Période de l'EMA rapide 12. Période de l'EMA lente 26. Période du SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Négociateurs non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Positions longues non-commerciaux : Représentent la position longue totale ouverte des négociateurs non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciaux : Représentent la position courte totale ouverte des négociateurs non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des négociateurs non-commerciaux.