FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 16 mai (analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision du matin, j'ai mis l'accent sur le niveau de 1.0879 et j'ai prévu de prendre des décisions en fonction de celui-ci pour l'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse percée à ce niveau ont fourni un excellent point d'entrée pour des positions longues qui ont continué la tendance d'hier. Mais, comme vous pouvez le voir sur le graphique, la hausse attendue de l'euro ne s'est pas matérialisée. La situation technique a été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, il est nécessaire de faire ce qui suit :

L'absence de statistiques importantes sur l'économie européenne a prolongé la correction à la baisse de la paire observée durant toute la première moitié de la journée. L'euro pourrait encore décliner, car des données intéressantes en provenance des États-Unis peuvent renforcer la demande pour le dollar américain. Dans la seconde moitié de la journée, nous attendons des chiffres concernant les demandes initiales d'allocations chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et des données liées à l'immobilier. Il est probable que ce soit les données sur le nombre de nouvelles constructions de logements et les permis de construire délivrés qui pourraient entraîner une montée de la volatilité, et un bon rapport sur les changements dans la production industrielle pourrait mener à une correction plus importante de l'EUR/USD, que je compte exploiter autour de 1.0857. À ce point, les moyennes mobiles se croisent, favorisant les haussiers. La formation d'une fausse cassure autour de 1.0857 serait un scénario approprié pour entrer sur le marché, en comptant sur une hausse supplémentaire de la paire et un retour au sommet de la matinée de 1.0893. La rupture et la mise à jour de cette gamme de haut en bas renforceront la paire avec une chance de montée à 1.0918 - un nouveau sommet mensuel. L'objectif ultime sera un maximum de 1.0942, où je prendrai des bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0857 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire reviendra, entraînant une baisse plus importante et couvrant toute la croissance d'hier. Dans ce cas, j'entrerai seulement après la formation d'une fausse cassure autour du prochain support de 1.0833, qui a très bien fonctionné hier. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond à partir de 1.0805 avec un objectif de correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD, il est nécessaire de faire ce qui suit :

Les vendeurs font des tentatives assez réussies, mettant la pression sur l'euro. Bien sûr, dans les conditions actuelles, il est difficile de s'attendre à une vente plus massive de la paire, bien que si les données américaines s'avèrent nettement meilleures que les prévisions des économistes, l'euro pourrait décliner significativement. Des statistiques décevantes, cependant, mèneront à la croissance de l'EUR/USD. Dans ce cas, j'agirai après une percée infructueuse au-dessus de 1.0893. La protection et la formation d'une fausse cassure seront appropriées pour ouvrir des positions courtes avec la perspective d'une baisse de l'euro et d'un retour vers le support à 1.0857. La rupture et la consolidation en dessous de cette plage et un test inversé de bas en haut fourniront un autre point de vente, avec la paire se dirigeant vers le minimum de 1.0833, où les acheteurs d'euro étaient très actifs hier. L'objectif ultime sera un minimum de 1.0805, où je prendrai les bénéfices. Tester ce niveau indiquera que la paire est enfermée dans un canal latéral. Dans le cas d'un mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée et de l'absence d'ours à 1.0893, ce qui est probable, les acheteurs auront une chance de construire un nouveau marché haussier. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au prochain test de résistance à 1.0918. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement lors d'un rebond de 1.0942 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 7 mai, on a observé une diminution des positions courtes et une augmentation des positions longues. Tout cela indique que la demande pour les actifs risqués est maintenue mais reste plutôt faible après les réunions des banques centrales. Le fait que le nombre de positions longues et courtes soit presque égal indique également l'absence d'un avantage pour l'une ou l'autre des parties, ce qui est confirmé par le graphique. Désormais, les traders attendront de nouvelles statistiques et de nouveaux repères, et jusqu'à ce moment, les échanges continueront dans un canal latéral, avec un léger avantage pour les acheteurs d'actifs risqués. Le rapport COT a noté que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 409 pour atteindre 170 594, tandis que les positions courtes non-commerciales ont chuté de 7 958, s'établissant à 166 004. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 295.

Indicateurs de Signaux :

Moyennes Mobiles

Les transactions sont effectuées au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une croissance supplémentaire de la paire.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0860, servira de support.

Descriptions des Indicateurs :

• Moyenne Mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne Mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
• Les positions longues non commerciales représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.