FX.co ★ GBP/USD : plan de trading pour la session américaine du 15 mai (analyse des transactions matinales). La livre est revenue à son plus haut mensuel

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2608 et j'avais prévu de baser mes décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée et la formation d'un faux signal de cassure ont indiqué une vente; cependant, la chute ne s'est jamais produite, entraînant la réalisation des pertes. Le tableau technique a été révisé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut :

Comme prévu, l'absence de données du Royaume-Uni a entraîné de nouveaux achats de la livre et la percée des 1.2608 a déclenché des ordres stop et a provoqué une plus forte hausse de la paire. Désormais, toute l'attention sera portée sur les chiffres de l'indice des prix à la consommation et du volume des ventes au détail des États-Unis. Une augmentation de l'inflation entraînera une baisse de la livre – surtout si les haussiers n'atteignent pas le plus haut mensuel. Un affaiblissement de l'inflation et une baisse des prix entraîneront une nouvelle vague de renforcement du GBP/USD au-delà du plus haut mensuel. Dans la situation actuelle, je prévois d'acheter la livre seulement après avoir défendu le support à 1.2608, qui a servi de résistance ce matin. Une baisse et une fausse cassure à ce niveau fourniront un point d'entrée pour des positions longues, capable de pousser la livre vers 1.2631, que nous avons failli atteindre pendant la première moitié de la journée. Seule une percée et un test de ce niveau de bas en haut face à des données américaines faibles offrira une chance au GBP/USD de monter à une mise à jour de 1.2667. Si cette zone est franchie, on peut s'attendre à une poussée jusqu'à 1.2703, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse du GBP/USD et de l'absence d'acheteurs à 1.2608 dans la seconde moitié de la journée après des données américaines solides, la pression sur la livre reprendra, entraînant un mouvement à la baisse vers 1.2580 – le minimum de la journée. La formation d'une fausse cassure serait une option adéquate pour une entrée sur le marché. Je recommande d'ouvrir des positions longues sur le GBP/USD immédiatement sur un rebond de 1.2550 avec un objectif de correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Si les données américaines indiquent la nécessité pour la Fed de maintenir une position stricte, la formation d'une fausse percée autour de 1.2631 fournira un excellent point d'entrée pour les positions courtes, visant une chute du GBP/USD vers environ 1.2608. Cependant, une percée et un test inversé de bas en haut de cette plage intensifieront la pression sur la paire, donnant un avantage aux vendeurs et un autre point de vente visant une mise à jour à 1.2580, où se situent les moyennes mobiles, jouant en faveur des acheteurs. Une véritable bataille se déroulera autour de ce niveau. L'objectif ultime sera le minimum de 1.2520, ce qui annulera tous les efforts des acheteurs cette semaine. Je prendrai mes bénéfices là-bas. Dans le scénario d'une hausse du GBP/USD et de l'absence de vendeurs à 1.2631 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, les acheteurs auront la possibilité de continuer la tendance haussière et de mettre à jour le niveau de 1.2667. J'ouvrirai également des positions courtes à cet endroit uniquement sur une fausse percée. S'il n'y a pas d'activité là non plus, je propose d'ouvrir des positions courtes sur GBP/USD à partir de 1.2703 avec l'attente d'un recul de la paire vers le bas de 30-35 points au cours de la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 7 mai, il y a eu une augmentation à la fois des positions longues et courtes. Les acheteurs de livres sterling ont surpassé les vendeurs, tout cela grâce à la réunion de la Banque d'Angleterre. Le régulateur a fait tout ce qu'il fallait pour préparer les marchés à de futures réductions des taux d'intérêt cet été. Bien que cela devait affaiblir la livre, les traders ont réagi avec une hausse face à la situation actuelle des problèmes économiques. Les dernières données sur le PIB et l'inflation permettent à la Banque d'Angleterre de commencer à assouplir sa politique, ce qui bénéficiera aux consommateurs et aux entreprises, conduisant à un renforcement à moyen terme de la livre. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 8 108 à 51 777, tandis que les positions courtes non-commerciales ont bondi de 932 à 73 590. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 312.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading s'effectue au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de la livre.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2580, servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.

• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.