FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 8 mai (analyse des transactions matinales). Pas de statistiques, pas de mouvement

Dans ma prévision matinale, j'ai porté mon attention sur le niveau 1.0758 et j'ai prévu de prendre des décisions pour entrer sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qu'il s'est passé. Une croissance s'est produite, mais en raison d'une faible volatilité, nous n'avons pas atteint le test de cette fourchette. En conséquence, il n'a pas été possible d'obtenir des points d'entrée adaptés sur le marché. L'après-midi, la situation technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, vous avez besoin :

Il était peu probable de s'attendre à une réaction du marché aux statistiques secondaires de l'Allemagne et de l'Italie, et il est peu probable de s'attendre à une réaction aux données prévues pour les États-Unis à venir dans l'après-midi. Les chiffres sur les changements dans le volume des stocks dans les entrepôts de gros ne sont pas la meilleure raison d'une explosion de la volatilité. Pour cette raison, je m'attends à ce que la pression sur la paire continue, ce qui pourrait se développer en un nouveau marché baissier. Je prévois d'acheter des euros aussi bas que possible, en me basant davantage sur les niveaux du matin et le scénario du matin. Je compterai sur la première manifestation des acheteurs dans la zone du nouveau support 1,0726, où le mouvement se déroule actuellement. La formation d'une fausse cassure à ce niveau sera une option appropriée pour entrer sur le marché en prévision d'un mouvement à la hausse vers la zone de 1,0758, où se trouvent les moyennes mobiles. Une cassure et une mise à jour de cette plage du haut vers le bas entraîneront un renforcement de la paire avec une chance de percée à 1,0785, ce qui permettra à la correction à la hausse de se poursuivre. La cible la plus éloignée sera un maximum de 1,0812, où je vais enregistrer des bénéfices. Avec l'option d'une baisse de l'EUR/USD et un manque d'activité autour de 1,0726 dans l'après-midi, les problèmes pour les acheteurs d'euros ne feront qu'ajouter, ce qui entraînera une plus grande chute de la paire. Dans ce cas, j'entrerai seulement après la formation d'une fausse cassure dans la zone du prochain support 1,0702. Je vais ouvrir des positions longues immédiatement pour un rebond à partir de 1,0677 dans le but d'une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, vous avez besoin :

Étant donné l'impuissance des acheteurs, les vendeurs d'euros ont toutes les chances de prendre complètement le contrôle du marché. Mais avant cela, j'aimerais voir la présence des principaux acteurs sur le marché et la formation d'une fausse cassure dans la zone de résistance de 1,0758 sera un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes avec la perspective d'une nouvelle baisse de l'euro et de mettre à jour le support de 1,0726. De solides données américaines devraient aider dans ce sens. Une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test par le bas, offriront un nouveau point de vente avec la paire se dirigeant vers le creux de 1,0702 et 1,0677. La cible la plus lointaine sera un minimum de 1,0642, où je prendrai mes bénéfices. Un test de ce niveau indiquera la reprise du marché baissier. En cas de mouvement ascendant de l'EUR/USD dans l'après-midi, ainsi que l'absence d'ours à 1,0758, les acheteurs auront une chance pour une correction à la hausse. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance de 1,0785. Je vais également vendre à ce moment-là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement pour un rebond à partir de 1,0812 dans le but d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 30 avril a montré une réduction des positions longues et courtes. La réunion du Système de Réserve Fédérale pourrait être interprétée de deux manières, c'est pourquoi il n'y a eu aucun changement majeur sur le marché. Certains pensent que la Fed commencera à baisser les taux cette année, tout comme ceux qui continuent d'acheter le dollar, pariant sur une période prolongée de taux d'intérêt élevés, ont exactement les mêmes chances. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis la semaine dernière n'ont pas été prises en compte dans ce rapport COT, donc nous ne voyons pas encore clairement l'image complète. Mais malgré cela, je m'attends à ce que la paire continue de baisser dans le cadre de la tendance observée à moyen terme. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont chuté de 111 pour atteindre le niveau de 167,185, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 3,323 pour atteindre le niveau de 173,962. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 618.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges sont effectués en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse du pair.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,0735 agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyenne mobile). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions.
• Positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent les positions courtes totales des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.