FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 3 mai (analyse des transactions matinales). Les données américaines seront le moment clé de la semaine.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0751 et prévu de prendre des décisions concernant l'entrée sur le marché en fonction de cela. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La croissance s'est produite, mais en raison d'une faible volatilité, nous n'avons pas encore atteint un test de cette fourchette. Par conséquent, des points d'entrée appropriés sur le marché doivent encore être atteints. Le tableau technique doit encore être révisé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

L'absence de statistiques importantes pour la zone euro est devenue un point clé en raison du faible volume de trading et de la faible volatilité de la paire. Mais devant nous se trouvent des données importantes sur le marché du travail aux États-Unis, donc il y aura du mouvement. On attend des chiffres sur le taux de chômage et les variations du nombre d'employés dans le secteur non agricole. La dynamique de la création d'emplois est très importante : une forte augmentation au-dessus des attentes des économistes entraînera une baisse de la paire, tandis que des statistiques faibles et un faible nombre de nouveaux emplois entraîneront des achats d'euros évidents et une sortie de la fourchette latérale par la paire. En outre, il convient de prêter attention aux variations des gains horaires moyens et à l'indice d'activité commerciale de l'ISM pour le secteur des services. Des indicateurs solides entraîneront une baisse et un test de la résistance à 1.0714, autour de laquelle se trouvent les moyennes mobiles, jouant du côté des haussiers. Seule la formation d'une fausse cassure là-bas permettra d'entrer dans des positions longues capables de pousser l'euro vers la zone de résistance significative à 1.0751, que nous n'avons pas atteinte aujourd'hui. La rupture et la mise à jour de cette fourchette de haut en bas entraîneront la formation d'un nouveau marché haussier et un signal d'achat avec une chance de monter jusqu'à 1.0779. L'objectif final sera le maximum à 1.0804, où je prendrai des bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1.0714 dans le contexte de statistiques très robustes, la pression sur l'euro dans le cadre de la tendance baissière à moyen terme reviendra. Dans ce cas, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1.0677. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond depuis 1.0642, avec un objectif d'une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les vendeurs d'euros ont également toutes les chances de voir le pair décliner. Si les données américaines s'avèrent trop faibles, j'aimerais voir la manifestation des vendeurs autour de la résistance significative à 1,0751. La formation d'un faux déclenchement serait un excellent scénario pour entrer en position courte dans le but de décliner autour de 1,0714 - un support intermédiaire où se trouvent également les moyennes mobiles, jouant en faveur des acheteurs. En franchissant et consolidant en dessous de cette fourchette, ainsi qu'avec un test de retournement de bas en haut, offrirait un autre point de vente, le pair se dirigeant vers 1,0677. J'attends des manifestations plus actives des gros acheteurs à ce niveau. L'objectif ultime sera le minimum à 1,0642, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD en seconde partie de journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0751, les ours diront au revoir à l'espoir de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0779. Je vendrai également là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,0804 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitments of Traders) du 23 avril, il y a eu une baisse des positions longues et une augmentation des positions courtes. De toute évidence, les traders ont été déçus par les données du PIB américain pour le premier trimestre, qui se sont révélées être pires que les prévisions des économistes. En plus de l'inflation croissante, nous pouvons maintenant sérieusement parler de stagflation, qui continuera à gagner du terrain, rendant la vie de la Réserve fédérale de plus en plus difficile. Bientôt, nous aurons une réunion du comité où des décisions sur les taux d'intérêt seront prises, ainsi qu'une évaluation de l'économie, ce qui pourrait entraîner une révision des conditions politiques vers un resserrement. Ainsi, ne vous précipitez pas pour enterrer la tendance haussière du dollar américain. Je m'attends à une nouvelle baisse du taux dans le cadre de la tendance moyen terme observée. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont chuté de 11 616 à 167 296, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 10 597 à 177 285. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 116.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les transactions se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire du couple de devises.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0710 agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Positions longues non commerciales représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Positions courtes non commerciales représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette totale des non-commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.