FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 30 avril (analyse des transactions matinales). L'euro tente de clôturer le mois sur une note positive.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0726 et prévu de prendre des décisions de trading basées dessus. Analysons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qu'il s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un signal de vente de l'euro, mais un mouvement significatif à la baisse de la paire ne s'est pas produit. La configuration technique a été légèrement modifiée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

De toute évidence, les statistiques assez bonnes de la zone euro et de l'Allemagne, où les taux de croissance économique se sont révélés être plus élevés que les attentes des économistes, ont réussi à soutenir la demande pour l'euro. Tout cela a entraîné une tentative de franchir le plus haut de la journée. Mais la tentative, comme je l'ai averti, était médiocre. En conséquence, nous avons obtenu un signal de vente, qui est toujours valable au moment de la rédaction de cet article. Il est clair que la hausse de l'euro est limitée par la réunion du FOMC de demain, il faut donc être prudent avec les achats dans la deuxième moitié de la journée. À l'avenir, nous attendons des données sur la confiance des consommateurs et sur l'indice PMI de Chicago. Des rapports solides entraîneront une baisse de la paire, que j'ai l'intention de capitaliser. La formation d'une fausse rupture autour du niveau de support plus important de 1.0697, formé sur la base des résultats d'hier, fournira un point d'entrée pour des positions longues capables de pousser l'euro vers la résistance significative de 1.0751, formée sur la base des résultats de la semaine dernière. Casser et mettre à jour cette fourchette de haut en bas entraînera la formation d'un nouveau marché haussier et un signal d'achat avec une chance de monter à 1.0779. L'objectif final sera un maximum de 1.0804, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1.0697, ce qui est plus probable, la pression sur l'euro dans le cadre de la tendance baissière à moyen terme reviendra. Dans ce cas, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'une fausse rupture autour du prochain niveau de support de 1.0663. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1.0639 avec un objectif d'une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les vendeurs de l'euro ont toutes les chances de voir le cours baisser, mais pour cela, j'aimerais voir un test de la résistance majeure à 1,0751, que nous n'avons pas atteinte dans la première moitié de la journée. La formation d'un faux dépassement à ce niveau, combinée à un fort sentiment des consommateurs aux États-Unis, constituerait un excellent scénario pour entrer en position courte avec un objectif de baisse d'environ 1,0697 - un support formé à la fin de la première moitié de la journée, où les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des acheteurs, se trouvent juste au-dessus. La rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, combinées à un test de bas en haut, offriront un autre point de vente, la paire se dirigeant alors vers 1,0663. J'attends une participation plus active des gros acheteurs à ce niveau. L'objectif ultime sera au minimum de 1,0639, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0751, les ours diront au revoir à tout espoir de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0779. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,0804 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 avril, on a constaté une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. De toute évidence, les traders ont été déçus par les données du PIB américain pour le premier trimestre, qui se sont avérées pires que les prévisions des économistes. Avec l'inflation en hausse, on peut maintenant sérieusement parler de stagflation, qui continuera à gagner en momentum, rendant la tâche de la Réserve fédérale de plus en plus difficile. Bientôt, nous aurons une réunion du comité où des décisions seront prises sur les taux d'intérêt et une évaluation de l'économie, ce qui pourrait entraîner une révision des conditions politiques vers un resserrement. Alors, ne vous précipitez pas pour écarter la tendance haussière du dollar américain. Je m'attends à une poursuite de la baisse de la paire dans le cadre de la tendance à moyen terme observée. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 11 616 pour atteindre 167 296, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 10 597 pour atteindre 177 285. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 116.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Le trading se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0697, jouera un rôle de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles - convergence/divergence des moyennes mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent les positions courtes totales ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale des non commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.