FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 29 avril (analyse des transactions matinales). L'euro reste enfermé dans un canal latéral

Dans ma prévision matinale, j'ai mis l'accent sur le niveau de 1.0714 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et voyons ce qu'il s'est passé. Le déclin et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un signal d'achat de l'euro, mais la paire n'a pas connu une croissance significative. Les échanges ont continué autour du niveau de 1.0714, j'ai donc décidé de sortir du marché et d'attendre de nouveaux signaux. En fin de journée, le tableau technique est resté inchangé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, il est nécessaire de :

Étant donné qu'en dehors des données sur l'inflation en Allemagne, nous n'avons rien d'autre aujourd'hui sur quoi compter pour les vendeurs d'euros. Pour cette raison, je continuerai à chercher des points d'entrée appropriés sur le marché, en me basant sur les niveaux techniques. Cependant, veuillez noter que 1,0714 sert maintenant uniquement de point de référence pour la prise de bénéfices, car cette zone a été assez fortement "salie" en première partie de journée. Il est préférable d'attendre un déclin et la formation d'une fausse rupture autour de la zone de support majeure de 1,0677, formée à la suite des échanges de vendredi dernier. Seul un tel scénario fournira un point d'entrée pour des positions longues capables de pousser l'euro vers le principal niveau de résistance de 1,0751, également formé la semaine dernière. Le franchissement et la mise à jour de cette fourchette de haut en bas entraîneront la formation d'un nouveau marché haussier et d'un signal d'achat avec une chance d'une montée à 1,0779. L'objectif final sera le maximum de 1,0804, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'activité autour de 1,0677, ce qui est peu probable en raison de l'absence de statistiques américaines, la pression sur l'euro dans le cadre de la tendance baissière à moyen terme reviendra. Dans ce cas, je n'entrerai sur le marché qu'après la formation d'une fausse rupture autour du prochain niveau de support de 1,0639. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1,0601 avec pour objectif une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il est nécessaire de :

Les vendeurs d'euros ont toutes les chances de pousser la paire à la baisse, mais pour cela, j'aimerais voir un test du niveau de résistance plus important de 1,0751. La formation d'une fausse cassure serait un excellent scénario pour entrer en position courte avec pour objectif un déclin aux alentours de 1,0717, où les moyennes mobiles, jouant en faveur des acheteurs, se croisent. Une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec la paire se dirigeant vers 1,0677. Là, je m'attends à une participation plus active de la part des gros acheteurs. L'objectif ultime sera le minimum de 1,0639, où je prendrai un bénéfice. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0751, les ours diront adieu à leurs espoirs de reprendre le contrôle du marché dès le début de cette semaine. Dans ce cas, je différerai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0779. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,0804, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 avril, on a observé une augmentation à la fois des positions longues et courtes. Après la réunion de la Banque centrale européenne et le ton accommodant de ses décideurs, ainsi qu'après les dernières données sur l'inflation aux États-Unis qui ont continué à augmenter, il est difficile d'imaginer que les acheteurs d'euros seront actifs dans un futur proche. Il est évident que plus les chances de maintenir une position ferme par la Réserve fédérale sont élevées, plus le dollar américain se renforcera par rapport à un certain nombre d'autres devises mondiales. Pour cette raison, je parie sur le développement continu de la tendance haussière du dollar américain et sur le déclin de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 3 493 pour atteindre le niveau de 178 912, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 23 992 pour atteindre le niveau de 166 688. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 226.

Signaux indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Remarque : Les périodes et prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0677 agira en tant que support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non-commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.