FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 15 avril (analyse des transactions matinales). L'euro est dans une impasse.

Dans ma prévision matinale, j'ai porté attention au niveau de 1.0642 et prévu de prendre des décisions en fonction de cela pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Il y a eu une baisse, mais je n'ai jamais vu de retest de 1.0642. La très faible volatilité du marché, d'environ 15 points, a empêché de trouver des points d'entrée adaptés. Le tableau technique est resté inchangé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont requis:

Compte tenu de l'absence de statistiques importantes et du marché baissier, il était peu probable de s'attendre à un fort rebond de l'euro, bien qu'il y ait eu des prérequis pour cela. Maintenant, l'attention se portera sur la session américaine et les données sur les ventes au détail, qui pourraient définir la direction du marché pour le dollar en début de semaine. Des nouvelles d'une forte augmentation des ventes encourageront davantage les traders à vendre de l'euro et à acheter du dollar américain, entraînant une nouvelle baisse de l'EUR/USD dans la tendance, dont j'ai l'intention de profiter. Je m'appuierai sur les niveaux précédents car le contexte technique n'a pas changé après la session européenne. Je préfère agir uniquement sur les baisses et après la formation d'un faux breakout autour de 1.0642, vers où se dirige actuellement la paire. Ce serait un scénario approprié pour acheter avec des attentes d'une petite correction en début de semaine vers 1.0673, que nous n'avons pas atteinte, là où se trouvent les moyennes mobiles, favorisant les vendeurs. La cassure et la mise à jour au-dessus de cette fourchette renforceront la paire avec une chance de montée à 1.0701. L'objectif final sera un maximum de 1.0728, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une nouvelle baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0642 en seconde partie de la journée, ce qui semble probable, la pression sur l'euro ne fera qu'augmenter. Dans ce cas, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'un faux breakout autour du prochain support à 1.0616. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1.0593 avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont requis:

Les vendeurs d'Euros ont toutes les chances de connaître une nouvelle baisse. La solidité des données américaines et la formation d'une fausse cassure autour de la résistance du matin à 1,0673 seront un scénario idéal pour entrer en position courte avec la perspective de mise à jour du support à 1,0642. La cassure et le maintien en-dessous de cette fourchette et un test inversé par le bas fourniront un autre point de vente, le couple se dirigeant vers 1,0616, renforçant la tendance baissière. Je m'attends à une implication plus active de gros acheteurs à ce niveau. L'objectif ultime sera le minimum de 1,0593, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée et en l'absence d'ours à 1,0673, les taureaux tenteront de récupérer une partie des pertes survenues la semaine dernière après la publication de statistiques solides sur l'inflation américaine. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,0701 soit testée. Là, je vendrai également, mais seulement après un échec de cassure. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond de 1,0728 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 avril, il y a eu une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, il y avait beaucoup plus de vendeurs d'euros - surtout compte tenu des données du marché du travail américain, indiquant la force de l'économie. Bien que ces indicateurs doivent encore être reflétés dans le rapport, les acheteurs d'euros ne pourront pas vivre confortablement dans un avenir proche. Étant donné la politique active et les déclarations des représentants de la Banque centrale européenne, qui laissent de plus en plus entendre une réduction de l'inflation dans la zone euro et un possible abandon rapide des taux d'intérêt élevés, les chances de croissance de l'euro dans un proche avenir sont extrêmement faibles. Pour cette raison, je parie sur le développement ultérieur de la tendance haussière pour le dollar américain et sur un déclin de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8 065 à 188 258, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 22 465 à 171 464. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 2 866.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse du pair.

Note : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, aux alentours de 1,0635, agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et respectant certaines exigences.

• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.