FX.co ★ MicroserviceTranslator_fr373618_h GBP/USD : plan de trading pour la session américaine du 5 avril (analyse des transactions matinales)

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2645 et prévu de baser mes décisions d'entrée sur le marché sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Il y a eu une hausse, mais avant de tester la formation de faux breakout autour de 1,2645 en première partie de la journée, nous l'avons manqué de quelques points, donc je n'ai pas investi sur le marché. Le tableau technique est resté inchangé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire :

De toute évidence, les données publiées sur l'activité de construction au Royaume-Uni n'ont pas préoccupé grand monde, surtout lorsque les données ne se sont pas beaucoup déviées des attentes des économistes. Cela a permis à la demande pour la livre britannique de rester stable dans la première moitié de la journée, mais le développement d'une tendance à la hausse n'a pas eu lieu. Dans la seconde moitié de la journée, tout pourrait changer : nous attendons les données sur le taux de chômage aux États-Unis, ainsi que le nombre d'employés dans le secteur hors exploitation agricole et le salaire horaire moyen. Une croissance active des nouveaux emplois en mars entraînera une forte baisse de GBP/USD, ce qui annulera tous les plans des acheteurs de construire une tendance à la hausse. Des données faibles sont une raison d'ouvrir des positions longues sur la livre afin de poursuivre le développement du marché haussier avec le renouvellement du maximum hebdomadaire et la consolidation à ce niveau. Les discours des membres du FOMC Thomas Barkin et Michelle Bowman ne devraient pas entraîner de changements sur le marché.

Si la pression sur la paire augmente dans la seconde moitié de la journée après les données, avant d'entrer sur le marché, j'attendrai la formation d'un faux débordement autour du support à 1,2605, que nous n'avons pas atteint non plus lors de la séance européenne. Cela donnera une chance pour un retour de la demande avec la perspective d'atteindre 1,2645, où les moyennes mobiles se croisent. La rupture et la consolidation au-dessus de cette fourchette renforceront les positions haussières et ouvriront la voie vers 1,2680. L'objectif ultime sera le maximum à 1,2724, où j'ai l'intention de réaliser un profit. Dans le scénario de déclin de GBP/USD et d'absence d'activité haussière à 1,2605 dans la seconde moitié de la journée, la paire reviendra à la baisse, permettant aux vendeurs de gagner du momentum. Dans ce cas, seul un faux débordement autour du prochain support à 1,2567 confirmera le bon point d'entrée. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD immédiatement lors d'un rebond depuis 1,2538 avec un objectif de correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire :

Les ours ont également de bonnes chances de mettre la pression sur la livre, mais pour cela, de bonnes statistiques américaines sont nécessaires. Aujourd'hui, je prévois d'agir après avoir défendu la résistance à 1.2645, que nous n'avons pas réussi à atteindre en première partie de journée. Un faux breakout là-bas confirmera le bon point d'entrée pour vendre dans la continuité de la correction à la baisse, menant à un mouvement descendant vers 1.2605. La rupture et le retest de cette fourchette du bas vers le haut après un rapport solide sur le marché du travail porteront un autre coup aux positions haussières, entraînant le déclenchement des stop-loss et ouvrant la voie à 1.2567. J'attends que des acheteurs plus importants apparaissent à ce niveau. L'objectif ultime sera la zone autour de 1.2538, coïncidant avec le minimum hebdomadaire, où les profits seront pris. Dans le scénario d'une croissance de GBP/USD et d'un manque d'activité à 1.2645 en deuxième partie de journée, les acheteurs continueront de construire un nouveau marché haussier. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à un faux breakout à 1.2680. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse à cet endroit, je vendrai GBP/USD immédiatement sur un rebond à partir de 1.2724, mais en m'attendant uniquement à une correction à la baisse de la paire de 30 à 35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 26 mars, on a observé une forte diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes. Après la réunion de la Banque d'Angleterre et les déclarations du gouverneur Andrew Bailey, la position accommodante du régulateur est devenue claire pour tous, ce à quoi la livre a réagi par une baisse. Il est très probable que le développement baissier du marché se poursuive, car malgré l'inclination du président de la Fed, Jerome Powell, vers une politique accommodante, bon nombre de ses collègues prônent une approche plus prudente, ce qui maintient les chances d'un dollar américain fort. Pour cette raison, je parie sur une poursuite de la baisse de la paire. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont baissé de 11 344 pour s'établir à 91 261, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 686 pour atteindre 56 091. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 690.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2610, agira en tant que support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.