FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 5 avril (analyse des transactions du matin). L'euro a atteint 1,0842

Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0842 et prévu de prendre des décisions en fonction de celui-ci pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont fourni un excellent point d'entrée pour les positions courtes, mais même des statistiques assez faibles sur l'Allemagne et la zone euro n'ont pas conduit à une mise en œuvre significative du signal de vente. Pour l'instant, nous avons reculé de 10 points, et c'est tout pour le moment. De toute évidence, toute l'attention est portée sur la deuxième moitié de la journée et les données américaines. D'un point de vue technique, tout est resté le même, mais il est peu probable que les niveaux les plus proches auront de l'importance.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, il est nécessaire :

Les données assez faibles sur le volume des commandes industrielles en Allemagne et une baisse plus marquée du volume des ventes au détail dans la zone euro en février de cette année ont été assez logiquement ignorées par les traders, bien qu'elles aient certainement influencé la tendance à la hausse en première moitié de la journée. En seconde partie de la journée, nous attendons les données sur le taux de chômage aux États-Unis, ainsi que le nombre d'employés dans le secteur non agricole et le salaire horaire moyen. Une croissance moins vigoureuse des nouveaux emplois en mars entraînera une forte baisse du dollar et une hausse de l'EUR/USD, alors que si la situation tourne à l'opposé, la paire peut chuter brusquement, ce dont je tenterai de tirer parti. Les discours des membres du FOMC Thomas Barkin et Michelle Bowman ne devraient pas entraîner de changements sur le marché, car la situation au sein du comité est déjà claire - chacun tire la couverture de son côté, comme je l'ai détaillé dans la prévision du matin.

Comme je l'ai noté précédemment, je prévois d'intervenir sur la baisse après la formation d'un faux débordement autour de la nouvelle zone de support à 1,0805, formée à la suite de la séance de trading d'hier. Ce sera une option appropriée pour des achats en prévision d'un retest de la résistance à 1,0842, qui n'a pas encore été surpassée. La rupture et la mise à jour de cette fourchette de haut en bas renforceront la paire avec une chance de surges vers 1,0875. L'objectif final sera le maximum à 1,0909, où je prendrai mes bénéfices. En cas de recul de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1,0805 en seconde partie de la journée après de solides données américaines, la pression sur l'euro s'intensifiera, menant à une baisse avec la perspective de revisiter 1,0765, où je m'attends à ce que des acheteurs plus importants apparaissent. Je prévois d'entrer sur le marché là uniquement après la formation d'un faux débordement. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0726 avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il est nécessaire :

Tant que le trading reste en dessous de 1,0842, on peut s'attendre à une nouvelle baisse de la paire et le signal de vente du matin peut être exploité. Une autre formation de faux débordement autour de la résistance à 1,0842, similaire à ce que j'ai discuté précédemment, surtout après de solides données du marché du travail aux États-Unis, fournira un signal de vente, entraînant une chute de la paire à 1,0805. La rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec une baisse de l'EUR/USD à environ 1,0765, où les acheteurs deviendront plus actifs. L'objectif final sera le minimum à 1,0726, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0842, ce qui sera possible avec des données faibles du marché du travail, les acheteurs auront une chance de poursuivre la construction de la tendance à la hausse. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0875. Je vendrai également là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0909 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitments of Traders) du 26 mars, on a observé une diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes. Malgré la récente réunion de la Réserve fédérale américaine et le ton accommodant des membres du comité, personne ne va abandonner la vente d'actifs à risque tant que l'inflation américaine ne recommencera pas à diminuer, comme le montre clairement le rapport. Et compte tenu des récentes déclarations des représentants de la BCE, de plus en plus enclins à évoquer une baisse active de l'inflation dans la zone euro et l'abandon prochain possible des taux d'intérêt élevés - il ne reste plus de chances pour la monnaie européenne. C'est pourquoi je parie sur la poursuite du développement de la tendance haussière du dollar américain et sur le déclin de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues des non-commerciaux ont diminué de 2 189 pour s'établir à 180 193, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont grimpé de 14 959 pour atteindre 148 999. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 184.

Signaux des indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les transactions se font autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0815, agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.

• Les positions longues non commerciales représentent la totalité des positions ouvertes longues des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la totalité des positions ouvertes courtes des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.