FX.co ★ Prévisions pour l'EUR/USD le 5 avril. L'euro continue de monter

Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

L'EUR/USD a progressé jeudi, marquant le troisième jour consécutif de gains. Le contexte macroéconomique et fondamental a favorisé le dollar américain tout au long de mardi, mercredi et jeudi. Cela incluait des rapports tels que l'ADP et les JOLTS aux États-Unis et le rapport sur l'inflation dans la zone euro. Bien que certains indicateurs aient défavorisé le dollar, ils étaient moins nombreux. Cependant, pour une raison quelconque, le marché a ignoré tous les rapports qui auraient dû soutenir le dollar.

Il en va de même pour les événements fondamentaux. Le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, était une fois de plus hawkish, tandis que le compte rendu de la Banque centrale européenne penchait plutôt dovish. Powell a réitéré que la Fed ne se précipiterait pas pour abaisser le taux clé, car il ne savait pas si l'inflation atteindrait le niveau cible. Les minutes de la BCE ont indiqué que l'inflation diminuait à un bon rythme, fournissant davantage de raisons pour une baisse des taux. Par conséquent, nous considérons le mouvement des trois derniers jours comme totalement logique. Au départ, il semblait s'agir d'une correction technique, mais maintenant la correction se prolonge considérablement. Et si les derniers rapports sur l'emploi et le chômage aux États-Unis s'avèrent même légèrement plus faibles que prévu, l'euro augmentera.

En dépit de la hausse de trois jours de l'euro, la volatilité était simplement correcte lundi et mercredi. Hier, elle n'a pas dépassé 45 pips, ce qui est assez bas pour l'euro. Seul un signal de trading s'est formé jeudi, mais il n'a généré aucun profit car la paire monte progressivement et le signal ne s'est pas formé au début du mouvement. Par conséquent, les traders auraient pu prendre la cassure de la ligne Senkou Span B; cependant, il ne pouvait y avoir aucune perte sur cette position longue car le prix n'est pas tombé en dessous de cette ligne.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 26 mars. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est plus élevé que le nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non-commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus l'euro. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance à la baisse. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il existe une bonne chance de prolonger le déclin.

Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent (indiquant un renversement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a diminué de 2 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 15 000. En conséquence, la position nette a diminué de 17 200. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de seulement 31 000 (précédemment 48 000).

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique d'une heure, la tendance baissière persiste même si le prix a franchi la ligne de tendance, ce qui pourrait également s'avérer être un faux signal. EUR/USD corrige actuellement à la hausse, mais la ligne de tendance descendante continue de soutenir les vendeurs. Le dollar devrait encore augmenter dans presque tous les cas, car le contexte fondamental global est en sa faveur. Le contexte macroéconomique le soutient également, mais cette semaine, le marché a ignoré la plupart des rapports au lieu d'y répondre. Aujourd'hui, tout dépendra des données du marché du travail aux États-Unis.

Le 5 avril, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0855) et la ligne Kijun-sen (1,0802). Les lignes d'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, donc ceci doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix s'est déplacé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Vendredi, la zone euro publiera le rapport moins important sur les ventes au détail, tandis que les États-Unis publieront des rapports cruciaux sur le chômage et les emplois non agricoles. Nous attendons des mouvements forts dans la deuxième moitié de la journée.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le cadre temporel de 1H à partir de 4H. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les niveaux extrêmes sont des lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils fournissent des signaux de trading ;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;