FX.co ★ GBP/USD : plan de trading pour la session américaine du 4 avril (analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2672 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qu'il s'est passé. Une croissance s'est produite, mais avant le test, la formation d'une fausse rupture autour de 1,2672 en première partie de la journée est tombée quelques points en dessous, donc je n'ai pas pris position sur le marché. Le tableau technique a été légèrement révisé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les données sur l'activité du secteur des services au Royaume-Uni n'ont pas différé significativement des attentes des économistes, ce qui a maintenu la demande pour la livre britannique en première partie de la journée, mais n'a pas conduit à un développement ultérieur de la tendance haussière. Nous attendons maintenant une série de rapports importants sur les USA : les chiffres du nombre hebdomadaire des demandes initiales d'allocations chômage et la balance commerciale. Des données faibles sur le marché du travail pourraient pousser la livre encore plus haut. Les déclarations conciliantes des membres du FOMC tels que Austan D. Goolsbee, Loretta Mester et Thomas Barkin susciteront également de nouveaux achats de livres sterling. Si la pression sur la paire s'intensifie en seconde partie de journée, il est préférable d'attendre la formation d'une fausse cassure autour du nouveau niveau de support de 1,2635, établi en fonction des résultats d'hier. Cela offrira une opportunité pour un retour de la demande avec la perspective d'une mise à jour à 1,2672 - un nouveau niveau de résistance. La percée et la consolidation au-dessus de cette fourchette renforceront les positions haussières et ouvriront la voie à 1,2707. L'objectif final sera un maximum de 1,2753, où je prévois de réaliser un profit. En cas de déclin de GBP/USD et en l'absence d'activité des taureaux à 1,2635 en seconde partie de journée, la paire retrouvera son déclin, permettant aux vendeurs de reprendre position sur le marché. Dans ce cas, seule une fausse cassure autour du prochain niveau de support de 1,2598 confirmera le bon moment d'entrée sur le marché. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur le rebond depuis le minimum de 1,2567, avec pour objectif une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les ours ont également toutes les chances de miner la livre sterling, pour cela, de bonnes statistiques en provenance des États-Unis et une position incertaine des représentants de la Fed sont nécessaires. Aujourd'hui, je prévois d'agir après avoir défendu la résistance de 1,2672, que nous devons encore atteindre dans la première moitié de la journée. Un faux dépassement là-bas confirmera le bon point d'entrée pour la vente dans le développement d'une correction à la baisse après le marché haussier d'hier, ce qui conduira à un mouvement vers le bas à 1,2635, où les moyennes mobiles, jouant du côté haussier, sont situées légèrement en dessous. Le franchissement et la rétrocession de cette fourchette de bas en haut porteront un autre coup aux positions haussières, conduiront au retrait des ordres stop et ouvriront la voie à 1,2598. J'attends l'apparition de gros acheteurs là-bas. L'objectif ultime sera d'environ 1,2567, où les bénéfices seront pris. En cas de hausse du GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2672 dans la deuxième moitié de la journée, ainsi que des indications douces des représentants de la Réserve fédérale concernant les futurs taux d'intérêt, les acheteurs continueront de construire un nouveau marché haussier. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce qu'un faux dépassement se produise au niveau de 1,2707. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse là-bas, je vendrai immédiatement le GBP/USD sur le rebond à partir de 1,2753, mais je compte uniquement sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 26 mars, on a observé une forte réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Après la réunion de la Banque d'Angleterre et les déclarations du gouverneur Andrew Bailey, il est devenu évident pour tous la position accommodante du régulateur, à laquelle la livre a réagi par une baisse. Il est très probable que la tendance baissière continue car, malgré l'orientation accommodante du président de la Fed, Jerome Powell, bon nombre de ses collègues prônent une approche plus prudente, ce qui maintient les chances d'un dollar américain fort. Pour cette raison, je parie sur une poursuite de la baisse de la paire. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 11 344 pour s'établir à 91 261, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 686 pour atteindre 56 091. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 690.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une poursuite de la croissance de la paire.

Remarque. La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur agira comme support autour de 1.2640.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (lissage de la volatilité et du bruit, détermination de la tendance actuelle). Période - 50. Marquée sur le graphique en jaune ;

• Moyenne mobile (lissage de la volatilité et du bruit, détermination de la tendance actuelle). Période - 30. Marquée sur le graphique en vert ;

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile) EMA rapide - période 12. EMA lente - période 26. SMA - période 9 ;

• Bandes de Bollinger. Période - 20 ;

• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences ;

• Positions longues non commerciales représentent l'ensemble des positions longues ouvertes des traders non commerciaux ;

• Positions courtes non commerciales représentent l'ensemble des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux ;

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.