FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 1er avril (analyse des transactions matinales). La pression sur l'euro revient progressivement.

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.0769 et prévu de prendre des décisions en fonction de celui-ci pour l'entrée sur le marché. Regardons le graphique sur 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. Il y a eu un déclin, mais il n'a jamais atteint le test et la formation d'une fausse rupture, ce qui nous a empêchés d'obtenir un signal d'entrée sur le marché approprié. La situation technique est restée inchangée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :

L'absence totale de statistiques américaines a impacté la volatilité de la paire en début de semaine, il est donc évident que le marché baissier persiste et les actions d'achat doivent être abordées avec prudence. Nous attendons les données sur l'indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier aux États-Unis et l'indice ISM des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier. Des indicateurs solides dépassant les prévisions des économistes soutiendront sans aucun doute le dollar dans la deuxième moitié de la journée. Ainsi, je vais agir à la baisse et former un faux mouvement de rupture près du niveau de support de 1,0769. Ce sera le scénario approprié pour ouvrir des positions longues, en visant une correction vers 1,0798, qui agit comme résistance. Les moyennes mobiles y sont également alignées en faveur des vendeurs. Une percée suivie d'un nouveau mouvement vers le bas dans cette fourchette renforcera la paire avec une possibilité de progression vers 1,0826. L'objectif final sera le plus haut de 1,0863, où je prendrai mes bénéfices. En cas de poursuite du déclin de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1,0769 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro ne fera qu'augmenter, entraînant un nouvel affaiblissement vers 1,0735. Je prévois d'entrer sur le marché après la formation d'un faux mouvement de rupture. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0698 avec un objectif de correction à la hausse de 30 à 35 points en intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :

Les acheteurs d'euros n'ont pas montré d'évolution significative en première partie de journée et jusqu'à présent, il n'y a eu aucune tentative significative de reprise en main. En cas de tentative de hausse après des données américaines faibles, la formation d'une fausse cassure autour de 1,0799 démontrera la présence de vendeurs importants sur le marché et fournira un autre point d'entrée pour des positions courtes avec la perspective d'un nouveau niveau de support à 1,0769. Une cassure et consolidation en-dessous de cette fourchette et un test inversé par le bas offriront une autre opportunité de vente avec une chute du couple vers 1,0735, où les acheteurs deviendront plus actifs. L'objectif final sera le point bas de 1,0698, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement vers le haut de l'EUR/USD en seconde partie de journée et en l'absence d'ours à 1,0798, les acheteurs auront une chance pour une petite correction à la hausse en début de semaine. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'à ce que le prochain niveau de résistance à 1,0826 soit testé. Je vendrai aussi à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1,0863 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 19 mars, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. De tels résultats ne sont pas surprenants compte tenu de la récente réunion de la Réserve fédérale et du maintien de sa politique inchangée. Pendant ce temps, les représentants de la Banque centrale européenne laissent de plus en plus entendre un déclin actif de l'inflation dans la zone euro, permettant au régulateur de se rapprocher d'un assouplissement de la politique monétaire d'ici l'été. Pour cette raison, je parie sur le développement continu de la tendance haussière pour le dollar américain et une baisse de l'euro. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont diminué de 11 616 à 182 382, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 14 449 à 134 040. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 28 190.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les transactions sont effectuées en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un déclin de l'euro.

Remarque : la période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0780, agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) - détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée sur le graphique en jaune.

• Moyenne mobile (MA) - détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée sur le graphique en vert.

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) - Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger - Période 20.

• Traders non-commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.

• Positions longues des traders non-commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.

• Positions courtes des traders non-commerciaux représentant la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.