FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 26 mars (analyse des transactions du matin)

Dans ma prévision matinale, j'ai mis l'accent sur le niveau de 1,0834 et prévu de fonder mes décisions d'entrée sur le marché dessus. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. Il y a eu un déclin, mais je n'ai jamais observé de fausses formations de cassure. Par conséquent, des points d'entrée appropriés sur le marché ne se sont pas formés. Le tableau technique doit encore être révisé pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir de longues positions sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Devant nous, il y a des données assez intéressantes sur l'économie américaine. Une attention particulière devrait être portée aux chiffres sur les variations des commandes de biens durables, l'indice des prix des logements et l'indice de confiance des consommateurs. Une augmentation de la confiance des consommateurs en raison d'une économie stable pourrait rétablir la demande de dollars, entraînant une assez belle baisse de la paire. Par conséquent, il est optimal de suivre la stratégie du matin : anticiper une baisse et l'émergence d'une fausse rupture près du niveau de support de 1,0834, établi à partir des échanges d'hier. Ce niveau coïncide avec le positionnement des moyennes mobiles, qui favorisent également les acheteurs, offrant ainsi une opportunité d'entrer sur le marché avec un objectif de récupération de 1,0867. Une rupture et un renouvellement de haut en bas de cette plage sur fond de statistiques très faibles - une autre chance d'achat avec un renouvellement maximal d'environ 1,0903. La cible ultime sera la zone de 1,0942, où je réaliserai un profit. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité à 1,0834 dans la seconde moitié de la journée, les chances de retour à la tendance à la baisse augmenteront. Dans ce cas, j'essaierai d'entrer après la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0803. Je prévois d'ouvrir de longues positions immédiatement sur le rebond à partir de 1,0763, avec un objectif de correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les vendeurs adoptent une position d'attente et ne devraient se manifester qu'après avoir testé la résistance à 1,0867, vers laquelle la paire se dirige actuellement. La protection et la formation d'une fausse rupture à ce niveau, associées à des données solides des États-Unis, constitueraient un scénario idéal pour ouvrir des positions à la vente dans le cadre d'une tendance baissière avec un déclin ciblé dans la zone de 1,0834. Ce niveau est très important pour les acheteurs, donc ce n'est qu'après avoir franchi et consolidé sous cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'anticipe un autre point d'entrée pour vendre avec une sortie à 1,0803. L'objectif final sera au minimum de 1,0763, où je réaliserai un profit. En cas de poursuite du mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0867, les acheteurs tenteront de poursuivre la correction à la hausse, visant un renouvellement du maximum à 1,0903. Je n'interviendrai là que sur une fausse rupture. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,0942, avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 19 mars, on observe une diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes. Au regard de la récente réunion de la Réserve fédérale et du maintien de politiques inchangées, de tels résultats ne sont pas surprenants. Pendant ce temps, les représentants de la Banque centrale européenne laissent de plus en plus entendre une réduction active de l'inflation dans la zone euro, ce qui permettra à l'organe de réglementation de se rapprocher d'un assouplissement de la politique monétaire d'ici l'été. Pour cette raison, je mise sur la poursuite du développement de la tendance haussière du dollar américain et sur un déclin de l'euro. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont chuté de 11 616 à 182 382, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 14 449 à 134 040. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 28 190.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Le trading est au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0834, agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger : Période 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la totalité des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la totalité des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.