FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 21 mars (analyse des transactions matinales). L'euro a été déçu par les faibles indices PMI.

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,0920 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de cela. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qu'il s'est passé. La cassure de 1,0920 s'est produite, mais il n'y a pas eu de retest, empêchant de trouver des points d'entrée sur le marché appropriés pendant la première moitié de la journée. Pour cette raison, le tableau technique a été réévalué pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Des données faibles sur l'activité manufacturière, notamment en Allemagne, ont entraîné un déclin de l'euro et l'inversion de la moitié de la croissance que les taureaux ont réalisée après la réunion de la Réserve fédérale hier. Dans la seconde moitié de la journée, nous nous attendons à des données similaires, mais cette fois-ci sur l'activité aux États-Unis, où les indicateurs promettent d'être bien meilleurs que dans la zone euro. Une augmentation de l'indice PMI pour le secteur manufacturier, de l'indice PMI pour le secteur des services et de l'indice PMI composite pour les États-Unis entraînera un déclin de l'EUR/USD, il convient donc d'aborder les achats avec prudence. Des données sur les demandes initiales d'indemnisation chômage et les ventes de logements existants seront également publiées. En cas de baisse de la paire, je prévois d'agir autour de la nouvelle zone de support à 1.0889, formée par les résultats de la première moitié de la journée. Une fausse cassure sera une option appropriée pour acheter en espérant une hausse vers la résistance à 1.0942, également formée lors de la session européenne. Une percée et un retest à la baisse de cette fourchette face à de faibles statistiques américaines renforcera la paire avec une chance de monter à 1.0980. L'objectif final sera un maximum de 1.0998, où je prendrai des bénéfices. En cas de nouvelle baisse de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1.0889 dans la seconde moitié de la journée, où se trouvent également les moyennes mobiles, la pression sur l'euro ne fera qu'augmenter, entraînant une nouvelle baisse avec la perspective de tester 1.0839. Je prévois d'entrer sur le marché uniquement après une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.0800 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont requis:

Les vendeurs n'ont pas disparu ; profitant de mauvaises statistiques, ils ont joué un rôle dans la croissance d'hier. En cas de hausse d'une paire, l'accent sera mis sur la protection de la résistance la plus proche à 1,0942, où une fausse cassure offrira un bon point d'entrée pour des positions courtes avec la perspective de tester le nouveau support à 1,0889. Une cassure et consolidation en dessous de cette fourchette sur fond de marché du travail américain robuste et d'indices PMI, ainsi qu'une reprise de bas en haut, fournira une autre opportunité de vente avec une chute de la paire vers 1,0839, où les acheteurs seront plus actifs. L'objectif ultime sera un minimum de 1,0800, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte en seconde partie de la journée et qu'il n'y a pas d'ours à 1,0942, les acheteurs auront une chance de poursuivre la croissance dans la continuité du marché haussier d'hier. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1,0980. J'y vendrai également, mais seulement après une consolidation peu concluante. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0998 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 12 mars, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne ont continué à exercer une pression sur les actifs risqués, les traders n'ayant reçu aucun détail spécifique. Les données sur l'inflation aux États-Unis ont convaincu davantage les acteurs du marché qu'il est encore trop tôt pour envisager des baisses de taux par la Réserve fédérale. Pour cette raison, je parie sur la poursuite de la tendance haussière du dollar américain et sur un déclin de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues des non-commerciaux ont baissé de 6 027 pour atteindre 193 998, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont diminué de 14 123 pour s'établir à 119 591. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 16 555.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire du couple.

Remarque. L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, et ils diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur agira comme support autour de 1,0889.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période - 50. Marquée en jaune sur le graphique ;
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période - 30. Marquée en vert sur le graphique ;
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). EMA rapide - période 12. EMA lente - période 26. SMA - période 9 ;
• Bandes de Bollinger. Période - 20 ;
• Traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences ;
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux ;
• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux ;
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.