FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 20 mars. L'EUR s'inverse à la baisse

Dans ma prévision matinale, j'ai prêté attention au niveau de 1,0848 et prévu de prendre des décisions pour entrer sur le marché à partir de là. Regardons le graphique sur 5 minutes et essayons de comprendre ce qu'il s'est passé. L'EUR/USD a baissé, mais n'a jamais atteint le point où une fausse cassure s'est formée. L'instrument n'a pas fourni de points d'entrée adaptés sur le marché. Pour cette raison, le tableau technique a été révisé dans l'après-midi.

Que faut-il pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD ?

La Réserve fédérale devrait dévoiler sa décision sur les taux d'intérêt cet après-midi. Il est donc peu probable qu'il y ait des mouvements majeurs sur le marché avant cela. La rhétorique belliciste de la Fed et du président Jerome Powell permettra un nouveau déclin de l'EUR/USD et un renforcement du dollar américain. Le ton accommodant et les allusions à des baisses de taux en début d'été seront la raison de vendre le dollar et d'acheter l'euro. Je prévois d'agir sur la baisse dans la zone du nouveau support à 1,0836, formée à la fin de la première moitié de la journée. Un faux débordement sera une option appropriée pour acheter en anticipation d'une percée vers la zone de 1,0872, c'est-à-dire une résistance coïncidant avec le plus haut quotidien. Une percée et une mise à jour de cette fourchette vers le haut sous le message belliciste de la Fed encouragera l'EUR/USD à grimper, offrant une opportunité d'achat avec pour objectif 1,0906. La cible la plus éloignée sera un pic de 1,0934 où je prendrai mes bénéfices. En cas de nouvelle baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité dans la zone de 1,0836 dans l'après-midi, l'euro restera sous pression vendeuse, ce qui entraînera un nouvel déclin avec la perspective de mettre à jour vers 1,0800. Je prévois d'entrer sur le marché uniquement après un faux débordement. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur une baisse à partir de 1,0763, en gardant à l'esprit une correction à la hausse de 30 à 35 pips dans la journée.

Que faut-il pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD ?

Les vendeurs deviennent de plus en plus actifs. Si l'EUR/USD augmente après la décision de la Fed, mais échoue à se consolider au-dessus de 1,0872, où se trouvent les moyennes mobiles, les ours pourraient entrer sur le marché avec la perspective de mettre à jour le nouveau support à 1,0836. Une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, ainsi qu'un test de retournement de bas en haut, donneront un autre point de vente avec une chute de la paire jusqu'au niveau de 1,0800, où les acheteurs entreront activement sur le marché. L'objectif le plus bas sera au moins de 1,0763, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans l'après-midi et qu'il n'y a pas d'ours à 1,0872, les acheteurs auront une chance pour une nouvelle croissance. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0906. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1,0934, en envisageant une correction baissière de 30 à 35 pips.

Le rapport COT (Commitments of Traders) du 12 mars a montré une diminution à la fois des positions longues et courtes. L'issue de la réunion de la BCE exerce toujours une pression sur les actifs à risque, les traders n'ayant pas obtenu de détails spécifiques. Les données publiées sur l'inflation aux États-Unis ont convaincu totalement les acteurs du marché qu'il est encore trop tôt pour envisager une baisse des taux d'intérêt par la Fed. Pour cette raison, je mise sur la poursuite de la tendance haussière du dollar américain et sur un déclin de l'euro. Le rapport COT indiquait que les positions longues non commerciales ont baissé de 6 027 à 193 998, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 14 123 à 119 591. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 16 555.

Signaux des indicateurs

Moyennes mobiles

L'instrument se négocie en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours. Cela indique une baisse supplémentaire de l'EUR/USD.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'analyste sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse de l'EUR/USD, la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0836 agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Traders spéculatifs non-commerciaux, tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.