FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 19 mars (analyse des transactions du matin). L'euro continue de baisser

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0843 et prévu de prendre des décisions basées sur celui-ci pour l'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont permis un signal d'achat, cependant, comme vous pouvez le voir sur le graphique, une croissance significative n'a pas encore eu lieu et il est peu probable qu'elle se produise. Pour cette raison, le tableau technique a été revu pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont requis :

En seconde partie de journée, nous avons une série de statistiques importantes aux États-Unis, dont la publication aura un impact certain sur la volatilité du marché. Les chiffres sur le volume des permis de construire délivrés et le nombre de nouveaux logements en construction sont attendus. Les données sur le marché immobilier sont très importantes et des écarts significatifs par rapport aux attentes peuvent influencer le marché des changes. De bons indicateurs sont une raison supplémentaire pour acheter le dollar et vendre l'euro. Pour cette raison, je ne jouerai qu'à contre-courant d'un déclin vers le nouveau support à 1,0826. En cas de formation d'un faux breakout, il y aurait une option appropriée pour acheter en prévision d'une petite correction vers 1,0856 - résistance formée durant la première moitié de la journée. Un breakout et un nouveau creux dans cette fourchette, sur fond de données américaines faibles, entraînera un renforcement de la paire avec une opportunité d'achat et une montée vers 1,0881, où se trouvent les moyennes mobiles. L'objectif final sera le maximum à 1,0906, où je prendrai mes bénéfices. En cas de déclin continu de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1,0826 en seconde partie de journée, la pression sur l'euro persistera, conduisant à un déclin supplémentaire avec une perspective de test à 1,0800. J'ai l'intention d'entrer sur le marché uniquement après la formation d'un faux breakout. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0763 avec un objectif de correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont requis :

Les vendeurs deviennent de plus en plus actifs. En cas d'augmentation seulement après une consolidation infructueuse au-dessus de 1.0856, tout effort pour entrer sur le marché avec une perspective de mise à jour du nouveau support à 1.0826 peut être envisagé. Une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un retest de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec une chute de la paire vers 1.0800, où les acheteurs deviendront plus actifs. L'objectif ultime sera le minimum à 1.0763, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD en deuxième partie de journée, ainsi que l'absence d'ours à 1.0856, les acheteurs auront l'opportunité de compenser le déclin du matin. Dans ce cas, je différerai les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0881. J'y vendrai également, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0906 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 12 mars, on a constaté une baisse à la fois des positions longues et courtes. Les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne ont continué d'exercer une pression sur les actifs risqués car les traders n'ont reçu aucune information spécifique. Les données sur l'inflation publiées aux États-Unis ont convaincu les participants du marché qu'il est encore trop tôt pour envisager des baisses de taux par la Fed. Pour cette raison, je parie sur la poursuite de la tendance haussière du dollar américain et sur un déclin de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 6 027 à 193 998, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 14 123 à 119 591. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 16 555.

Signaux d'indicateur:

Moyennes mobiles

Les échanges se font en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant ainsi un déclin supplémentaire de la paire.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0848 servira de support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Positions longues non-commerciales représentent la position longue totale des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales représentent les positions courtes totales des traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.