FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 15 mars (analyse des transactions matinales). Les données américaines pourraient à nouveau être encourageantes.

Dans ma prévision matinale, j'ai porté mon attention sur le niveau de 1.0871 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en me basant dessus. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qu'il s'est passé. La baisse s'est produite, mais il n'y a pas eu de faux signal de cassure, ce qui a empêché les signaux d'entrée sur le marché. La faible volatilité est devenue la principale raison de cette situation sur le marché. En seconde partie de journée, la situation technique est restée inchangée et tous les niveaux sont toujours pertinents.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :

En seconde moitié de journée, nous avons un autre ensemble de statistiques très importantes en provenance des États-Unis, la publication desquelles affectera sûrement la volatilité du marché. Les chiffres sur les changements de la production industrielle sont attendus, mais une attention particulière doit être portée à l'Indice de la confiance des consommateurs et à l'Indice des attentes en matière d'inflation de l'Université du Michigan. Une augmentation de ces indicateurs sera la preuve directe des préoccupations concernant une nouvelle poussée inflationniste aux États-Unis, ce qui renforcera davantage le dollar américain. Dans ce contexte, en cas de baisse du couple de devises, je préfère agir uniquement après la formation d'un faux dépassement autour du support le plus proche à 1.0871. Ce sera la seule option appropriée pour des achats, en comptant sur une petite correction aux alentours de 1.0899. Un dépassement et un renouvellement du mouvement à la hausse au-dessus de cette fourchette contre de faibles données américaines renforceront le couple avec l'opportunité d'acheter et de pousser vers 1.0931, où les moyennes mobiles sont situées. L'objectif final sera un maximum de 1.0963, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une nouvelle baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0843 en seconde moitié de journée, la pression sur l'euro augmentera, entraînant une nouvelle baisse avec la perspective d'un rafraîchissement de 1.0843. Je prévois d'entrer sur le marché uniquement après la formation d'un faux dépassement. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.0800 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :

Les vendeurs adoptent une position d'attente avant la publication des données. Je préfère agir à la hausse seulement après une consolidation non fructueuse au-dessus de 1.0899. Ce sera une condition appropriée pour les ventes, avec la perspective d'une mise à jour à 1.0871. Une rupture et consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de retournement de bas en haut, donnera un autre point pour la vente avec un effondrement de la paire à environ 1.0843, où les acheteurs commenceront à agir de manière plus active. L'objectif final sera un minimum de 1.0800, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement ascendant de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1.0899, les acheteurs auront l'occasion de compenser le déclin d'hier. Dans ce cas, je repousserai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0931. J'y vendrai également, mais seulement après une consolidation non fructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0963 avec pour cible une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 mars, on constate une diminution à la fois des positions longues et courtes. Les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne n'ont pas surpris les traders, pas plus que les données sur le marché du travail aux États-Unis. Dans ce contexte, les acheteurs d'actifs risqués ont toutes les chances de poursuivre leur croissance. Cependant, beaucoup dépendra de la réaction du marché aux données sur l'inflation en zone euro et aux États-Unis, qui sont attendues prochainement. Une baisse de l'inflation aux États-Unis ouvre la voie à une hausse de la devise européenne vers de nouveaux sommets mensuels. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont chuté de 5 209 pour atteindre 200 025, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 8 666 pour s'établir à 133 714. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 920.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les échanges se font sous les moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un nouvel déclin de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0871 agira comme support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée sur le graphique en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée sur le graphique en vert.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent les positions courtes totales ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale des traders non commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.