FX.co ★ EUR/USD : Stratégie de trading pour la session européenne du 12 mars. Rapport sur l'engagement des traders et analyse des transactions d'hier. L'euro fait face à une légère baisse avant les publications de données clés.

Le marché a enregistré hier la génération de plusieurs signaux d'entrée. L'examen du graphique en 5 minutes met en lumière les événements qui se sont déroulés. Mon focus dans ma prévision matinale était le niveau de 1,0937, réservé à la prise de décision sur les entrées sur le marché. La baisse et la fausse percée subséquente à 1,0937 ont déclenché un signal d'achat, mais la très faible volatilité sur le marché a empêché des gains significatifs sur la paire. La séance de l'après-midi n'a offert aucun point d'entrée viable.

Positions longues sur l'EUR/USD :

Un examen du marché des contrats à terme et des changements dans les positions des Commitments of Traders avant d'aborder les perspectives directionnelles de l'EUR/USD est essentiel. Le rapport du 5 mars sur les COT a montré une réduction des positions longues et courtes. Ni les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne ni les données sur le marché du travail aux États-Unis n'ont surpris les traders, maintenant l'élan pour les acheteurs d'actifs à risque. Cependant, les prochaines données sur l'inflation de la zone euro et des États-Unis pourraient être décisives. Une tendance à la baisse de l'inflation aux États-Unis pourrait annoncer de nouveaux plus hauts mensuels pour la monnaie européenne. Le rapport des COT a révélé une baisse des positions longues non commerciales de 5 209 à 200 025, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 8 666 à 133 714, élargissant l'écart entre les positions longues et courtes de 1 920.

Les principales publications de données aujourd'hui incluent l'Indice des prix à la consommation allemand et la réunion des ministres des Finances de la zone euro. La trajectoire de l'euro pourrait maintenir son élan haussier si l'inflation est conforme aux prévisions des économistes. Au contraire, des données décevantes pourraient entraîner un déclin de l'euro, un scénario pour lequel je suis préparé. Ma stratégie préférée consiste à agir après un déclin et une fausse cassure près du support le plus proche à 1,0916, en visant un objectif de récupération à 1,0948. Une cassure et un renouvellement à la baisse de cette plage offrent une autre opportunité d'achat, avec pour objectif un nouveau pic autour de 1,0972. L'objectif final est la zone à 1,0998 pour la prise de bénéfices. Si l'EUR/USD chute sans activité significative à 1,0916, le potentiel d'une correction à la baisse continue augmente. Une tentative d'entrée après une fausse cassure près du support suivant à 1,0883 sera faite. Des positions longues immédiates à partir d'un rebond à 1,0843 sont prévues, avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Positions courtes sur l'EUR/USD :

Les vendeurs doivent empêcher la paire de dépasser la résistance à 1,0948, établie par la dynamique de la veille, en séance du matin. Défendre ce niveau avec une fausse cassure constitue une stratégie appropriée pour initier des positions courtes, en visant une baisse vers 1,0916. Un mouvement soutenu en dessous de cette plage, suivi d'une reprise de bas en haut, fournira un autre point d'entrée à la vente, visant 1,0883. L'objectif ultime est le plus bas annuel à 1,0843, où les bénéfices seront sécurisés. Un test de ce niveau pourrait signifier un retour à une tendance baissière. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la séance européenne et en l'absence de vendeurs à 1,0948, les acheteurs pourraient tenter d'atteindre un nouveau sommet à 1,0972. Les actions à ce niveau ne seront prises qu'en cas de fausse cassure. Les plans comprennent l'ouverture de positions courtes sur un rebond à partir de 1,0998, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Indicateur Insights:

Moyennes Mobiles:

La position actuelle du marché autour des moyennes mobiles de 30 et 50 suggère une tendance de marché latérale.

Remarque: Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le timeframe H1 et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger:

Un retournement trouvera un support à la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0916. En revanche, une tendance haussière rencontrera une résistance à la limite supérieure autour de 1,0948.

Glossaire des Indicateurs:

• Moyenne Mobile: Identifie la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50 est indiquée en jaune ; période 30 en vert.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles): Évalue la convergence/divergence des moyennes mobiles. EMA rapide 12, EMA lente 26 et SMA 9.
• Bandes de Bollinger: Période 20.
• Les traders non-commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions participant sur le marché des contrats à terme à des fins spéculatives, respectant certains critères.
• Les positions longues non-commerciales représentent l'intérêt ouvert long total des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales désignent l'intérêt ouvert court total des traders non-commerciaux.
• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.