FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session européenne du 7 mars. Le dollar a ignoré les déclarations de Powell

Hier, le couple a formé plusieurs signaux d'entrée, mais nous pouvons difficilement les considérer comme de bons points d'entrée. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé sur le graphique de 5 minutes. Dans ma revue matinale, j'ai mentionné le niveau de 1,0876 comme point d'entrée possible. Le couple a augmenté, mais en raison de la faible volatilité, il n'était pas possible de former une fausse cassure et de revenir en dessous du niveau de 1,0876 pour former un signal de vente. Dans la seconde moitié de la journée, des positions courtes après une consolidation infructueuse au-dessus de 1,0886 ont entraîné des pertes, et le couple n'a pas baissé. Les positions courtes un peu plus élevées, autour de 1,0905, ont généré un signal, mais le mouvement vers le bas s'est limité à seulement 10 pips et c'était la fin.

De quoi avons-nous besoin pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD

Hier, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et ses remarques sur le renforcement de la position de la banque centrale contre l'inflation persistante n'ont pas convaincu les traders que les taux d'intérêt resteront élevés pendant longtemps - surtout après les récentes données économiques faibles des États-Unis. Aujourd'hui est une journée importante. En plus des données des commandes industrielles allemandes, la Banque centrale européenne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Ensuite, le rapport de politique monétaire sera publié et la conférence de presse de la BCE suivra. Si la présidente de la BCE, Christine Lagarde, maintient une position hawkish, l'euro continuera de monter. Si nous entendons un ton plus doux, l'EUR/USD baissera probablement, mais nous serons prêts pour cela également. Pour cette raison, j'ai l'intention d'agir sur les replis uniquement après une fausse sortie dans la zone du support le plus proche à 1,0884, en ligne avec les moyennes mobiles haussières. Ce sera une condition appropriée pour acheter en anticipant la poursuite de la croissance de l'euro vers la zone de 1,0915. Une sortie et un test à la baisse de cette fourchette entraîneront une nouvelle tendance haussière, offrant une opportunité d'acheter lors d'une montée à 1,0944. La cible la plus éloignée sera le sommet de 1,0967, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD diminue et qu'il n'y a aucune activité autour de 1,0884, la pression de vente sur l'euro augmentera, ce qui entraînera une plus forte baisse avec la perspective de tester 1,0856. Je prévois d'entrer sur le marché uniquement après la formation d'une fausse sortie. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0830, en gardant à l'esprit une correction haussière de 30 à 35 pips dans la journée.

De quoi avons-nous besoin pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD

Les ours ont tenté d'empêcher hier l'émergence d'une nouvelle tendance, mais cela n'a pas abouti aussi bien qu'ils l'espéraient. Aujourd'hui, seule une position accommodante de Lagarde et l'échec de la consolidation au-dessus de 1,0915 sont des conditions propices à la vente avec l'objectif de tester 1,0884 - le support établi hier. Une rupture et une consolidation sous cette plage, ainsi qu'un retest à la hausse, fourniront un autre point de vente lors d'une chute du prix à 1,0856. En conséquence, les vendeurs reprendront le contrôle du marché. L'objectif le plus éloigné sera au moins 1,0830, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la première moitié de la journée, prolongeant la tendance haussière, et que les ours ne se manifestent pas à 1,0915, les acheteurs garderont l'avantage. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0944. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1,0967, en gardant à l'esprit une correction à la baisse de 30-35 pips.

Rapport du COT :

D'après le rapport du COT (Engagements des traders) du 27 février, le nombre de positions longues et courtes a baissé. Apparemment, une pause avant la réunion de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale affecte la volatilité du marché et les positions des grands traders, empêchant les traders d'acheter des actifs risqués. Avec la faiblesse de l'économie européenne, beaucoup s'attendent à ce que le régulateur européen baisse les taux plus tôt que la Fed, limitant la croissance de l'euro. Cependant, les responsables de la BCE démentent cela en affirmant à plusieurs reprises qu'ils ne prévoient pas de réduire les taux d'intérêt, ce qui maintient l'équilibre du marché. Le rapport du COT indique que les positions longues non commerciales ont chuté de 7 960 à 205 234 tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 2 798 pour atteindre 142 380. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 3 895.

Signaux d'indicateurs

Moyennes mobiles

L'instrument est en train de se négocier au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible hausse de l'euro.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'analyste sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse de l'EUR/USD, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,0880 agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles) Période rapide EMA 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20
• Traders spéculatifs non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et satisfont à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.