FX.co ★ USD/JPY : Plan de trading pour la session américaine du 5 mars. Rapport COT et analyse des trades d'hier. Les acheteurs de dollars américains continuent de peiner à 150,55.

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 150,21 et prévu de l'utiliser comme base pour prendre des décisions d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qu'il s'est passé. La paire a bien baissé, mais il n'y a pas eu de test ni de formation d'un faux breakout, rendant impossible de trouver des points d'entrée sur le marché adaptés. La perspective technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.

Positions longues sur USD/JPY :

Nous attendons des données importantes des États-Unis concernant l'activité économique, qui peuvent influencer les positions des acheteurs de dollars. On s'attend à des chiffres sur l'indice du secteur des services de l'ISM et l'indice PMI composite. Des données faibles pourraient soutenir les acheteurs de yens, entraînant une correction dont je prévois de tirer parti. Je compte agir autour du niveau de support à 150,21. Un faux déclenchement là-bas fournirait un point d'entrée approprié pour acheter et atteindre la zone de résistance à 150,57. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette permettraient aux acheteurs de renforcer leurs positions sur le marché, ouvrant des opportunités pour des positions longues ciblant 150,83. L'objectif ultime serait le sommet à 151,21, où je prévois de prendre des bénéfices. Si la paire baisse en seconde moitié de journée sans activité acheteuse à 150,21, et si une déclaration pessimiste d'un responsable de la Réserve fédérale augmente la pression sur la paire. Dans un tel cas, j'essaierais d'entrer sur le marché vers 149,86, mais seule une fausse sortie serait une condition appropriée pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter la paire sur un rebond uniquement à partir de 149,55, permettant une correction intraday de 30 à 35 pips.

Positions courtes sur USD/JPY :

Les vendeurs semblent rester sur le marché, mais aucune activité significative de leur part n'a encore été observée. Étant donné que la configuration technique n'a pas changé, en cas d'augmentation de l'USD/JPY, je m'attends à ce que les ours apparaissent vers 150,57. Un faux breakout là-bas offrirait un bon point d'entrée pour vendre avec un mouvement vers le support de 150,21, où les moyennes mobiles sont légèrement plus élevées. Une percée et un retest de bas en haut de cette plage infligeraient un coup plus sérieux aux positions des taureaux, entraînant le déclenchement d'ordres stop et ouvrant la voie vers 149,86, ce qui serait un succès significatif pour les vendeurs. La prochaine cible serait la zone de 149,55, où je prévois de prendre des bénéfices. Si la paire monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 150,57 dans la seconde moitié de la journée, les acheteurs renforceront leurs positions. Par conséquent, il serait préférable de reporter les ventes jusqu'à la test de la prochaine résistance à 150,83. En l'absence de mouvement vers le bas là-bas également, je vendrai la paire immédiatement sur un rebond de 151,21, anticipant une correction intraday de 30 à 35 pips.

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Le rapport COT du 27 février a montré une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Le dollar à 150 yens reste un défi pour les traders. Principalement, il est cher, et autour de ce niveau, la Banque du Japon a commencé à intervenir sur le marché des changes. Cependant, il n'y a actuellement aucune raison de vendre. Les récentes déclarations des responsables de la banque centrale sur la normalisation de la politique ont entraîné des achats rapides de yens et une chute de la paire dollar / yen, qui a été rapidement inversée en prévision de la Réserve fédérale maintenant une politique monétaire agressive. Le dernier rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 601 pour atteindre 51 261, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 9 326 pour atteindre 183 966. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 246.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant une tendance de marché latérale.

Remarque : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 150,40 agira comme support.

Description des indicateurs

• La moyenne mobile montre la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
• La moyenne mobile montre la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles). EMA rapide 12. EMA lente 26. SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certains critères.
• Positions longues non commerciales représentent l'ensemble des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent l'ensemble des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.