FX.co ★ EUR/USD: plan de trading pour la séance européenne. Rapport COT. L'EUR reste dans sa fourchette.

Hier, les traders ont reçu plusieurs signaux pour entrer sur le marché. Concentrons-nous sur le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Plus tôt, j'ai prêté attention au niveau de 1.0856 pour décider du moment d'entrer sur le marché. La croissance et une fausse rupture près de 1.0856 ont conduit à un signal de vente, mais le mouvement à la baisse s'est limité à seulement 17 pips. Dans la seconde moitié de la journée, la situation s'est répétée. Par la suite, la paire est tombée du même montant de 17 pips, et c'était la fin.

Conditions nécessaires pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

Commençons par examiner ce qui s'est passé sur le marché des contrats à terme. Selon le rapport COT (Commitments of Traders) du 27 février, le nombre de positions longues et courtes a chuté. Apparemment, une pause avant la réunion de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale affecte la volatilité du marché et les positions des grands traders, empêchant les traders d'acheter des actifs risqués. Avec la faiblesse de l'économie européenne, de nombreux acteurs s'attendent à ce que le régulateur européen réduise les taux plus tôt que la Fed, ce qui limite la croissance de l'euro. Cependant, les responsables de la BCE rejettent cela en affirmant à plusieurs reprises qu'ils ne vont pas baisser les taux d'intérêt, maintenant ainsi l'équilibre du marché. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont baissé de 7 960 à 205 234 tandis que les positions courtes non commerciales ont baissé de 2 798 à 142 380. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 3 895.

Aujourd'hui, la zone euro publiera de nombreux rapports concernant l'activité économique. Ils incluent le PMI des services de la zone euro, le PMI composite et l'indice des prix à la production de la zone euro. La croissance de tous ces indicateurs entraînera un renforcement de l'euro dans une tentative de sortir du canal latéral. En cas de données faibles, l'euro pourrait perdre de la valeur, et je serai prêt pour cela. Je préférerais agir après une baisse et une fausse cassure près du support le plus proche à 1,0836. Cela me donnera un point d'entrée sur le marché dans le but de récupérer à 1,0866. Une cassure et un test descendant de cette fourchette offrent une autre chance d'achat, en attendant une mise à jour du plus haut près de 1,0886. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0931, où je bloquerai mes profits. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité à 1,0836, le trading restera dans le canal latéral. Dans ce cas, je chercherai à entrer après une fausse cassure près du prochain support à 1,0800. J'ouvrirai des positions longues juste après un rebond de 1,0763 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 pips en intraday.

Conditions pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, il est très important pour les vendeurs d'empêcher la paire de franchir la résistance de 1,0866. Le problème est que ce niveau a déjà été testé une fois. La protection et une fausse cassure à 1,0866 constitueraient un scénario approprié pour ouvrir des positions courtes dans le cadre d'une correction à la baisse avec pour objectif à la baisse 1,0836, le milieu du canal horizontal. Ce n'est qu'après une rupture et un établissement en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test à la hausse, que je m'attends à obtenir un autre point d'entrée pour vendre avec comme objectif 1,0800. L'objectif le plus éloigné sera le plus bas annuel de 1,0763, où je prendrai mes bénéfices. Un test de ce niveau fera revenir la tendance baissière. Dans le cas où l'EUR/USD progresserait lors de la session européenne et qu'il n'y aurait pas d'ours à 1,0866, les acheteurs cibleront le plus haut de 1,0886. Je n'interviendrai que sur une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions courtes après un rebond à 1,0931, en anticipant une correction à la baisse de 30 à 35 pips.

Signaux des indicateurs

Moyennes mobiles

L'instrument est en train de trader au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une hausse de l'euro.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'analyste sur le graphique d'1 heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier.

Bandes de Bollinger

Si la paire baisse, la limite inférieure située à 1,0840 agira en tant que support. En cas de hausse, la limite de 1,0866 agira en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20.
• Traders spéculatifs non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent le nombre total de positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent le nombre total de positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.