FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session US du 4 mars (analyse des transactions matinales). L'euro n'a pas réussi à dépasser 1,0856

Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.0856 et prévu de prendre des décisions de trading basées dessus. Regardons le graphique des 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. La hausse et la formation d'un faux breakout autour de 1.0856 a entraîné un signal de vente, mais en raison de la faible volatilité du marché, le mouvement vers le bas s'est limité à environ 17 points, et c'est tout. Le tableau technique n'a pas été révisé pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, vous avez besoin de ce qui suit :

L'euro a réagi avec une légère baisse aux données faibles de la zone euro. En seconde moitié de la journée, seule l'intervention du membre du FOMC Patrick T. Harker est attendue, et il est peu probable que sa déclaration diffère significativement de celles des autres représentants de la Fed qui ont parlé la semaine dernière. Pour cette raison, il est préférable de ne pas s'attendre à une forte volatilité du marché. Étant donné que le tableau technique n'a pas été révisé, je vais agir de façon similaire à la première moitié de la journée : en cas de baisse de l'EUR/USD et d'une réaction négative aux déclarations, j'entrerai sur le marché après la formation d'un faux breakout près du support le plus proche à 1,0829. Ce sera une condition appropriée pour acheter, en attendant une nouvelle hausse autour de 1,0856. La rupture et l'actualisation de cette fourchette de haut en bas entraîneront la formation d'une nouvelle tendance haussière, vous donnant ainsi la possibilité d'acheter avec un saut à 1,0886. L'objectif final sera le maximum à 1,0931, où je prendrai un bénéfice. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'activité autour du point médian du canal horizontal à 1,0829 en seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro augmentera, entraînant une plus forte baisse avec la perspective de revenir à 1,0797 - la limite inférieure du canal horizontal. J'ai l'intention d'entrer sur le marché là seulement après la formation d'un faux breakout. Je considérerai l'ouverture de positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0763, avec comme objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, vous avez besoin de ce qui suit :

Les ours se sont montrés en première partie de la journée, mais une forte vente n'a pas eu lieu. Seule une autre consolidation infructueuse au-dessus de 1.0856, similaire à ce que j'ai analysé précédemment, sera une condition appropriée pour les ventes avec la perspective de se rafraîchir à 1.0829 - le milieu du canal latéral. Une cassure et une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de retournement de bas en haut, donneront un autre point de vente avec l'effondrement de la paire vers environ 1.0797, ramenant le marché du côté des vendeurs. La cible ultime sera le minimum à 1.0763, où je prendrai un bénéfice. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD en seconde partie de journée, prolongeant la tendance de vendredi, et en l'absence d'ours à 1.0856 (ce niveau a déjà fonctionné une fois aujourd'hui), les acheteurs conserveront un avantage, en sortant des limites du canal. Dans ce cas, je repousserai les ventes jusqu'à un test de la prochaine résistance à 1.0886. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0931, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 20 février, on a observé une augmentation des positions longues et une forte réduction des positions courtes. Les déclarations des politiciens européens ont eu un impact, entraînant un léger changement dans la dynamique du pouvoir. Cependant, les vendeurs l'emportent toujours en nombre sur les acheteurs, ce qui est un bon signal pour les acheteurs d'actifs à risque - surtout face à la position de la Réserve fédérale, qui reste assez stricte. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 2 346 pour atteindre le niveau de 213 194, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de manière significative de 12 832 pour atteindre le niveau de 145 178. En conséquence, l'écart entre les longs et les courts a diminué de 48.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes Mobiles

Les transactions se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire de l'euro.

Remarque : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0829 agira en tant que support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée sur le graphique en jaune.
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée sur le graphique en vert.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles - convergence/divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
• Bandes de Bollinger. Période 20.
• Traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions longues non-commerciales représentent le nombre total de positions longues ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent le nombre total de positions courtes ouvertes détenues par les traders non-commerciaux.
• La position nette totale des non-commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.