FX.co ★ USD/JPY : plan de trading pour la session européenne du 4 mars 2024. Rapports COT. Aperçu des échanges d'hier. Le dollar n'atteint pas son plus haut d'un an

Vendredi dernier, plusieurs signaux ont été générés. Regardons le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. En début de séance, j'ai recommandé de se concentrer sur le niveau de 150,32 pour prendre des décisions de trading. Une baisse suivie d'une fausse cassure à 150,32 a créé un fort signal d'achat, entraînant une hausse de 40 pips sur la paire. En fin de séance, une fausse cassure à 150,32 a généré un autre signal pour entrer en position longue, la paire progressant de nouveau de 40 pips.

Positions longues sur USD/JPY :

Les données économiques faibles des États-Unis ont empêché le prix de atteindre son plus haut d'un an, ce qui a entraîné une importante vente de dollars en fin de semaine. Cependant, les statistiques optimistes d'aujourd'hui sur les dépenses en capital au Japon et les données pessimistes sur la base monétaire ont relancé la demande pour le dollar. C'est pourquoi je recommande d'acheter la paire en cas de baisse vers le niveau de support le plus proche de 150,13. Une fausse cassure à ce niveau permettra d'ajouter des positions longues en prévision d'une nouvelle hausse vers 150,50. Si le prix franchit ce niveau et le teste par le haut, le volume des positions longues augmentera encore, la paire USD/JPY pourra grimper à son plus haut d'un an de 150,83. La cible la plus lointaine sera 151,21, où je prévois de prendre des bénéfices. Dans un scénario baissier, si les taureaux échouent à reprendre le contrôle de 150,13, ce qui est assez probable, surtout après les déclarations des politiciens japonais la semaine dernière, le dollar reviendra sous pression et glissera vers la zone de 149,86. Seule une fausse cassure à ce niveau créera un signal d'achat. Les traders sont invités à acheter USD/JPY sur un rebond autour du bas de 149,55 pour profiter d'une correction intraday de 30 à 35 pips.

Positions courtes sur USD/JPY :

Les ours prendront très probablement la tête aux alentours de 150,50 en cas de poursuite de la hausse de la paire. Un faux mouvement à ce niveau rendra possible l'ouverture de positions courtes en prévision d'un déclin vers le niveau de support intermédiaire de 150,13. Si le prix passe sous cette marque et la teste du bas vers le haut, le chemin vers 149,86 s'ouvrira. La cible la plus éloignée sera la zone de 149,55, où je prévois de verrouiller les bénéfices. Dans un scénario haussier, l'absence d'activité de vente à 150,50 aidera les acheteurs à reprendre le contrôle du marché. Cependant, il est trop tôt pour parler d'une tendance à la hausse. Dans ce cas, il vaut mieux reporter les positions courtes jusqu'à ce que le prix teste le prochain niveau de résistance de 150,83. À ce niveau, je recommande d'ouvrir une position courte sur un rebond à 151,21, en tablant sur une correction intraday de 30 à 35 pips.

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Le 20 février, le rapport COT (Commitment of Traders) a montré une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Étant donné que la situation du marché est incertaine, la paire dollar américain / yen japonais évolue latéralement, comme le prouvent les dynamiques du marché des contrats à terme. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 4 692 à 53 862, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4 550 à 174 640. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 115.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les cotations sont en train de négocier juste au-dessus des moyennes mobiles de 30 jours et 50 jours, indiquant une poursuite de la hausse du dollar américain.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 149.86 agira comme un support.

Description des indicateurs

• La moyenne mobile de 50 jours détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• La moyenne mobile de 30 jours détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• L'indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles). Période de l'EMA rapide 12. Période de l'EMA lente 26. Période du SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders non-commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et remplissent certaines conditions.
• Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent la position courte totale des traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.