FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 28 février. L'EUR s'effondre.

Dans ma prévision matinale, j'ai porté mon attention sur le niveau de 1,0820 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Maintenant, regardons le graphique de 5 minutes et comprenons ce qu'il s'est passé là-bas. La baisse et une fausse sortie ont généré un signal d'achat, mais l'instrument n'a pas réellement augmenté, ce qui a entraîné l'activation des arrêts de perte. L'après-midi, le tableau technique a été révisé.

De quoi avez-vous besoin pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD

Le calendrier économique vide, comme prévu, a entraîné un déclin de l'euro aujourd'hui dans la première moitié de la journée, surtout après les tentatives infructueuses d'hier pour dépasser le plus haut hebdomadaire. Des données assez médiocres sur le PIB américain pour le quatrième trimestre 2023 doivent être publiées plus tard dans la journée. Il est peu probable que les données soient significativement révisées, donc les chances pour les acheteurs d'euros sont assez minces. Si le PIB s'avère être pire que les données préliminaires, la demande d'euros reviendra. Cependant, les membres FOMC Raphael Bostic et John Williams vont certainement s'exprimer de manière hawkish. Donc, même ici, de tels fondamentaux ne vont pas dans le sens des acheteurs d'actifs risqués. En cas de lectures de PIB décentes qui feront baisser l'euro, j'entrerai sur le marché après un faux breakout près du support le plus proche à 1,0791, ce qui sera une condition appropriée pour l'achat. Je tablerais sur une hausse à la zone de 1,0825, nouveau niveau de résistance formé dans la première moitié de la journée. Un breakout et un test de cette zone par le haut donneront une chance d'achat, visant une montée à 1,0856. L'objectif le plus élevé sera le sommet de 1,0886, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'un déclin de l'EUR/USD et pas d'activité à 1,0791 dans la deuxième moitié de la journée, ce qui n'arrivera que dans le cas de statistiques américaines très solides, l'instrument subira à nouveau une pression à la baisse. Cela permettra une baisse plus significative de l'euro. Dans ce cas, je prévois d'entrer sur le marché seulement après un faux breakout près de 1,0763. J'ouvrirai alors des positions longues immédiatement sur une baisse depuis 1,0735, en envisageant une correction à la hausse de 30 à 35 pips dans la journée.

De quoi avez-vous besoin pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD

Les ours ont insisté sur une correction plus significative de l'EUR/USD. Désormais, tout dépendra des données des États-Unis et des déclarations des responsables de la Réserve fédérale. De mauvaises statistiques entraîneront une hausse de l'instrument dans la deuxième moitié de la journée. Seule une fausse percée autour de 1.0825 suggérera de vendre suivant la tendance à la baisse vers la zone de support de 1.0791, qui n'a pas été atteinte aujourd'hui. Une percée et consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un retournement test depuis le bas vers le haut, fourniront un autre point de vente, suggérant un effondrement de l'EUR/USD vers la zone de 1.0763. Cela créera les conditions d'un marché baissier. La cible la plus profonde sera le creux de 1.0735, où je prendrai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine, et en l'absence des ours à 1.0825, les acheteurs tenteront de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0856. Là, je vendrai également, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0886, visant une correction intraday baissière de 30 à 35 pips.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 20 février, on a constaté une augmentation des positions longues et une forte réduction des positions courtes. Apparemment, les déclarations des responsables de la BCE ont eu un effet, entraînant un léger changement dans l'équilibre des forces. Cependant, il y a encore significativement plus de vendeurs, bien que ce soit un plutôt bon signal pour les acheteurs d'actifs risqués, surtout à la lumière de la position de la Réserve fédérale, qui reste hawkish. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 346 pour atteindre 213 194, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 12 832 pour atteindre 145 178. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 48.

Signaux des indicateurs

Moyennes mobiles

L'instrument se négocie en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours. Cela indique une faiblesse supplémentaire de l'euro.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'analyste sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien.

Bandes de Bollinger

Dans le cas où l'EUR/USD baisse, la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0800 agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence de moyennes mobiles) Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Traders spéculatifs non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• Position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.