FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 27 février (analyse des transactions du matin). L'euro n'a une fois de plus pas réussi à dépasser 1,0859

Dans ma prévision matinale, j'ai porté attention au niveau de 1,0859 et envisagé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure dans la zone de 1,0859 ont conduit à un signal de vente, entraînant une baisse de la paire de près de 15 points. Pour un instant, cela représente les 2/3 de la volatilité intraday. L'après-midi, la configuration technique a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, vous avez besoin :

Les acheteurs d'euros ont essayé, mais une fois de plus, rien ne s'est passé, car les données sur les prêts n'ont pas suscité un intérêt particulier pour les traders. Nous avons des statistiques assez intéressantes à venir sur l'indicateur de confiance des consommateurs, dont le déclin affaiblira davantage la position du dollar, ce qui entraînera un brusque sursaut de l'euro à la hausse. Les données sur les changements dans le volume des commandes de biens durables et l'indice des prix des logements auront peu d'impact sur la volatilité. En cas de bons indicateurs et de baisse de l'euro, j'agirai après la formation d'une fausse cassure dans la zone du support le plus proche de 1,0840, où se trouvent les moyennes mobiles, ce qui constituera une condition favorable pour des achats en attendant la poursuite de la croissance de la paire dans la zone de 1,0865 - une nouvelle résistance. Une rupture et une mise à jour de cette zone de haut en bas offriront la possibilité d'acheter avec un pic vers 1,0886. L'objectif final sera le maximum à 1,0931, où je prendrai mes bénéfices. En cas de déclin de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0840 en deuxième partie de journée, ce qui n'arrivera que en cas de statistiques américaines très solides, la pression sur la paire reviendra, entraînant un plus grand déclin de l'euro, maintenant les échanges dans un canal latéral. Dans ce cas, j'ai l'intention d'entrer sur le marché uniquement après la formation d'une fausse cassure autour de 1,0814. J'envisagerai d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond depuis 1,0770 avec pour objectif une correction ascendante de 30-35 points sur la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont requis :

Les ours ont essayé, mais cela s'est avéré assez mal. En cas de nouvelle croissance du couple au cours de la seconde moitié de la journée, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1.0865 entraînera un signal de vente, ouvrant la voie à 1.0840 - un support formé à la fin de la journée d'hier. Une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de retournement vers le bas, fourniront un autre point de vente avec un effondrement du couple vers 1.0814, rétablissant l'équilibre sur le marché et maintenant le couple dans un canal latéral. L'objectif final sera le minimum à 1.0770, où je prendrai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0865, les acheteurs continueront de construire une tendance à la hausse. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0886. J'y vendrai également, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1.0931 avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 20 février a montré une augmentation des positions longues et une nette réduction des positions courtes. Apparemment, les déclarations des politiciens européens ont eu un effet, ce qui a entraîné un léger changement dans l'équilibre des pouvoirs. Cependant, il y a encore beaucoup plus de vendeurs, bien que cela soit un assez bon signal pour les acheteurs d'actifs risqués, surtout compte tenu de la position de la Réserve fédérale, qui reste également assez ferme. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 346, pour atteindre le niveau de 213 194, tandis que les positions courtes non commerciales ont immédiatement diminué de 12 832, pour atteindre le niveau de 145 178. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 48.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles :

Le trading est légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une tentative de hausse de l'euro.

Note : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire (H1) et ils diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier (D1).

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0845 agira comme support.

Descriptions de l'indicateur :

• Moyenne mobile (MA) détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période - 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période - 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur de convergence/divergence de moyennes mobiles (MACD). EMA rapide - période 12. EMA lente - période 26. SMA - période 9.
• Bandes de Bollinger. Période - 20.
• Les traders non-commerciaux sont des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
• Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Les positions courtes non-commerciales représentent la somme des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.