FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session européenne du 19 février. Le dollar américain continue de s'affaiblir.

Vendredi dernier, je n'ai pas trouvé de points d'entrée sur le marché. Jetons un œil au graphique en 5 minutes et essayons de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision précédente, j'ai accordé de l'importance au niveau de 1,0783 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. L'EUR/USD a effectivement augmenté, mais il n'y a jamais eu de faux déclenchement. En raison de la faible volatilité du marché, la paire de devises a évolué dans le canal. L'après-midi, même si le dollar américain a réagi aux mauvaises données, je n'ai toujours pas pu trouver de points d'entrée appropriés sur le marché.

Que faut-il pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD

Le marché a ignoré les données de vendredi sur l'indice des prix de gros allemand et l'indice des prix à la consommation italien en les qualifiant de rapports de moindre importance. Une série de statistiques pour les États-Unis, notamment liées au marché immobilier, ont déçu les acheteurs de dollars, ce qui a provoqué une hausse immédiate de l'EUR/USD après la baisse due aux nouvelles sur l'augmentation des prix à la production. En conséquence, nous avons observé la formation d'une correction à la hausse pour la paire. Aujourd'hui, hormis le rapport mensuel de la Bundesbank et le discours de B. Balz de la banque centrale, il n'y a rien qui puisse influencer la direction du marché, donc les taureaux ont une chance de poursuivre la correction.

Je souhaite trader l'EUR/USD durant sa baisse après la formation d'un faux rebond dans la zone du support le plus proche à 1,0765, formé le vendredi. Il y a également des moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. Ce sera une condition appropriée pour acheter en prévision de la croissance continue de l'EUR/USD vers la zone de 1,0799. Une rupture et une mise à jour de haut en bas de cette fourchette offriront une opportunité d'achat avec un objectif à 1,0817. La cible la plus élevée sera un maximum de 1,0840, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité à 1,0765 dans la première moitié de la journée, la paire sera de nouveau soumise à une pression vendeuse, ce qui rééquilibrera le marché du côté des baissiers. Dans ce cas, je prévois d'entrer sur le marché uniquement après la formation d'un faux rebond dans la zone de 1,0735. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur une baisse à 1,0698, en envisageant une correction à la hausse de 30 à 35 pips dans la journée.

Qu'est-ce qui est nécessaire pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD

Les ours ont poussé plus fort, mais de faibles données américaines ont tout gâché à nouveau. Il est maintenant temps de réfléchir à la manière de protéger la résistance la plus proche à 1,0799, qui pourrait être testée dans un avenir proche. La protection et la formation d'une fausse rupture encouragées par la position accommodante des décideurs de la Bundesbank exerceront une pression supplémentaire sur l'instrument, ouvrant la voie à la zone de 1,0765, où se trouvent les moyennes mobiles. Une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test de retournement de bas en haut, créeront un autre point de vente avec un effondrement de l'EUR/USD vers la zone de 1,0735, ce qui relancera la tendance baissière. L'objectif le plus bas sera au moins de 1,0698, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la première moitié de la journée, ainsi qu'en l'absence d'ours à 1,0799, les acheteurs auront une chance de poursuivre la récupération du prix. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0817. Je vendrai également là, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions vendeuses immédiatement sur un rebond à partir de 1,0840, en gardant à l'esprit une correction intraday à la baisse de 30 à 35 pips.

Le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 février a montré une augmentation à la fois des positions longues et courtes. De toute évidence, après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, il y a beaucoup plus de vendeurs d'euros, car tout le monde comprend qu'aucune banque centrale ne va encore changer de politique monétaire. La semaine dernière a été assez calme, mais nous allons bientôt connaître des données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient changer le sentiment sur le marché. La prochaine hausse de la pression inflationniste entraînera un renforcement de la position du dollar et une forte vente de la devise européenne, qui, avec un assez grand retard, nous montre une augmentation des positions courtes sur l'EUR/USD. Si l'inflation s'estompe, la demande d'actifs risqués entrera en jeu. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 090 à 202 450, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 28 708 pour atteindre le niveau de 140 297. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 947.

Signaux des indicateurs

Moyennes Mobiles

L'instrument est échangé au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours. Cela indique une correction probable sur l'EUR/USD.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'analyste sur le graphique d'une heure et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse de l'EUR/USD, la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,0755 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9
• Bandes de Bollinger. Période 20
• Les traders spéculatifs non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
• Les positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.