FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session américaine du 13 février (analyse des transactions matinales). L'inflation aux États-Unis déterminera la direction de la paire.

Dans ma prévision matinale, j'ai porté attention au niveau de 1.0776 et prévu de prendre des décisions sur l'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique sur 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse rupture dans la zone de 1.0776 nous a permis d'obtenir un signal de vente, ce qui a entraîné une chute de la paire de près de 20 points. Au fait, tout cela est de la volatilité intrajournalière. Dans l'après-midi, la situation technique a légèrement changé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, vous avez besoin de :

Les données sur les indices de sentiment des affaires en Allemagne et dans la zone euro provenant de l'institut ZEW se sont révélées meilleures que les prévisions des économistes, mais l'indice de la situation actuelle a fortement déçu avec ses indicateurs, ce qui a égalisé les chances des acheteurs et des vendeurs de l'euro. Nous avons des données importantes sur l'indice des prix à la consommation américains pour janvier. Si la croissance des prix se poursuit, l'euro devrait probablement baisser, reprenant sa tendance baissière par rapport au dollar américain observée depuis le début de cette année.

Pour cette raison, je ne considérerai un achat qu'après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support de 1,0758, où la paire se dirige actuellement. Ce sera la seule condition appropriée pour les achats, en prévoyant une hausse vers 1,0786 - une nouvelle résistance intermédiaire. La cassure et la mise à jour de cette fourchette de haut en bas sur fond d'informations sur un ralentissement brutal de la pression des prix aux États-Unis offriront une opportunité d'achat avec le développement d'une correction à la hausse plus puissante et la perspective de mise à jour de 1,0816. L'objectif final sera 1,0840, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une nouvelle baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0758 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera et le contrôle passera complètement du côté des vendeurs. Dans un tel cas, je prévois d'entrer sur le marché uniquement après une fausse cassure autour de 1,0725. Je considérerai l'ouverture de positions longues immédiatement après un rebond à 1,0696 avec pour cible une correction à la hausse dans la journée de 30 à 35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les éléments suivants sont nécessaires :

Les bears tentent clairement de réintégrer le marché et de très mauvaises nouvelles sur la croissance de l'inflation aux États-Unis, notamment des prix de base, vont intensifier la pression sur la paire. En cas de croissance de l'EUR/USD, il est préférable d'agir en se concentrant sur la protection de la résistance à 1,0786. La protection et la formation d'une fausse rupture indiqueront la présence de grands acteurs sur le marché, ce qui peut conduire à un nouveau mouvement à la baisse de la paire jusqu'à 1,0758, indiquant une probabilité assez élevée de développer une nouvelle tendance baissière. La rupture et la consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse du bas vers le haut, fourniront un autre point de vente avec un effondrement de la paire à 1,0725 - le dernier espoir pour les acheteurs. L'objectif final sera de 1,0696, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'un mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée, ainsi que l'absence de bears à 1,0786, les acheteurs continueront à jouer des positions. Dans un tel cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0816. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir de 1,0840 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) au 6 février, on a constaté une augmentation à la fois des positions longues et courtes. Évidemment, après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, les vendeurs d'euros ont augmenté de manière significative, car il est clair que personne ne va changer quoi que ce soit pour le moment. Mais si la semaine dernière était assez calme, dans un avenir proche, nous attendons des données assez importantes sur l'inflation aux États-Unis, qui peuvent changer beaucoup sur le marché. Une nouvelle augmentation de la pression sur les prix entraînera le renforcement du dollar et une vente brusque de la devise européenne, qui montre une augmentation des positions courtes avec un retard assez significatif. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 2 090 pour atteindre le niveau de 202 450, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 28 708 pour atteindre le niveau de 140 297. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 947.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles :

Les transactions sont effectuées autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont déterminés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur à 1,0758 agira en tant que support.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) est un indicateur de tendance, déterminant la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50. Marqué sur le graphique en jaune.
• Moyenne mobile (MA) est un indicateur de tendance, déterminant la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 30. Marqué sur le graphique en vert.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) Période de EMA rapide de 12. Période de EMA lente de 26. Période de SMA de 9.
• Bandes de Bollinger - indicateur de volatilité composé d'une SMA et de deux écarts types. Période de 20.
• Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.
• Les positions non commerciales courtes représentent les positions courtes ouvertes totales des traders non commerciaux.
• La position nette totale des non-commerciaux est la différence entre les positions longues et courtes des non-commerciaux.