FX.co ★ GBP/USD : plan de trading pour la session américaine du 12 février (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de la Livre sterling subissent une défaite une fois de plus.

Dans ma prévision matinale, j'ai mis l'accent sur le niveau de 1,2641 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée en fonction de celui-ci. Examinons le graphique des 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La croissance et la formation d'une fausse rupture à 1,2641 ont permis un point d'entrée pour vendre la livre sterling, ce qui a entraîné une baisse de la paire de plus de 25 points. Cependant, nous n'avons pas encore atteint le niveau cible de 1,2599. La configuration technique est restée inchangée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, les conditions suivantes sont requises :

Compte tenu de l'absence de données en provenance du Royaume-Uni, les acheteurs ont à nouveau essayé mais ont eu besoin de l'aide des principaux acteurs pour trouver un soutien. Je n'ai pas réexaminé la configuration technique car je ne vois aucune raison de changer ce qui fonctionne. Dans la seconde moitié de la journée, nous pouvons nous attendre à des discours des membres du FOMC Michelle Bowman et Thomas Barkin, ce qui pourrait entraîner une nouvelle vente de la livre britannique pour mettre à jour la limite inférieure du canal latéral dans lequel la paire se trouve depuis assez longtemps.

Le déclin et la formation d'une fausse rupture autour de 1.2599 sont excellents pour former un point d'entrée pour des positions longues, en attendant une reprise de la paire vers 1.2641. Seule une percée et une consolidation au-dessus de cette plage permettront de rétablir la demande pour la livre sterling et d'ouvrir la voie à 1.2670. L'objectif sera un maximum de 1.2703, où j'ai l'intention de réaliser un profit. Dans le scénario d'un déclin de la paire et de l'absence d'activité des taureaux à 1.2599 en seconde partie de la journée, ce qui ne peut se produire que dans le cas de déclarations fermes de représentants de la Fed concernant les taux d'intérêt, la pression sur la livre sterling persistera indubitablement. Dans ce cas, je reporterai mes achats jusqu'à ce que le niveau de 1.2573 soit testé. Une fausse rupture uniquement là-bas confirmera le bon point d'entrée. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD immédiatement sur le rebond depuis le minimum de 1.2543, avec pour objectif une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, les conditions suivantes sont requises :

Les vendeurs se sont déclarés assez médiocres jusqu'à présent, mais une négociation en dessous de 1.2641 implique une poursuite de la baisse de la livre sterling vers la limite inférieure du canal horizontal. Malgré cela, je préfère ouvrir de nouvelles positions courtes uniquement en cas de croissance autour de la résistance de 1.2641, comme je l'ai déjà mentionné. La formation d'une fausse cassure à ce niveau confirmera la présence des acteurs majeurs, entraînant ainsi l'ouverture de positions courtes dans le but de poursuivre la baisse jusqu'à 1.2599, le support formé à la fin de la semaine dernière. Une cassure et un retour test de bas en haut de cette fourchette porteront un autre coup aux positions haussières, déclenchant des ordres d'arrêt et ouvrant la voie vers 1.2573. L'objectif final sera la zone de 1.2543, où les bénéfices seront pris. Dans le scénario d'une hausse de GBP/USD et de l'absence d'activité à 1.2641 dans la deuxième moitié de la journée, ce qui est peu probable, la paire sortira du canal horizontal et les acheteurs tenteront de poursuivre la correction à la hausse. Dans ce cas, je différerai mes ventes jusqu'à une fausse cassure au niveau de 1.2670. S'il n'y a pas de mouvement à la baisse, je vendrai immédiatement GBP/USD sur le rebond à partir de 1.2703, mais en ne comptant que sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points au cours de la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 janvier, les positions courtes et longues ont toutes deux augmenté. Malgré le fait que les traders voient maintenant clairement la politique future de la Banque d'Angleterre, qui prévoit de continuer à lutter activement contre l'inflation malgré des signaux clairs de l'économie indiquant qu'il est temps de s'arrêter, la livre a de nouveau chuté. Le régulateur a clairement indiqué qu'il n'augmenterait pas davantage les taux. Ils adoptent également une position attentiste aux États-Unis, ce qui rend assez probable une vente plus importante de la livre après que les acheteurs aient manqué le minimum annuel. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 4 900 pour atteindre 77 499, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 2 184 pour atteindre 43 346. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 098.

Signaux d'indicateur:

Moyennes mobiles:

Les transactions sont réalisées autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger:

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.2620, agira comme support.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (lisse la volatilité du marché et le bruit pour identifier la tendance actuelle). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (lisse la volatilité du marché et le bruit pour identifier la tendance actuelle). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions longues et courtes non commerciales.