FX.co ★ USD/JPY : plan de trading pour la session américaine du 8 février. Rapports COT (analyse des transactions d'hier)

Dans ma prévision matinale, j'ai prêté attention au niveau de 148,78 et j'ai prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique sur 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure dans la zone de 148,78 ont permis d'entrer sur le marché avec des positions courtes à l'encontre de la tendance haussière, mais cela n'a jamais entraîné une forte vente. En conséquence, j'ai décidé de sortir du marché et de revoir la situation technique pour l'après-midi.

Pour ouvrir des positions longues sur USD/JPY, il est nécessaire :

Le discours d'un responsable important de la Banque centrale du Japon a mis la pression sur le yen ce matin. Bien qu'il ait été dit que la politique serait normalisée tôt ou tard, le représentant du régulateur a averti que les hausses de taux ultérieures ne se produiraient qu'en réaction aux changements économiques, ce qui a affaibli la position du yen, les traders s'attendant à une approche plus agressive. L'après-midi, beaucoup dépendra des données américaines : le nombre de demandes initiales d'allocations chômage et un écart important par rapport aux prévisions entraîneront une poussée du marché. Si la paire baisse, les gros acheteurs en profiteront, donc je vous conseille d'attirer l'attention sur ce point. Le discours du membre du FOMC Thomas Barkin devrait pencher en faveur des acheteurs de dollars, ce qui entraînera la reprise du marché haussier.

Je vais agir à la baisse seulement après une fausse rupture dans la zone du support le plus proche à 148,57. Cela fournira un autre point d'entrée pour l'achat, en comptant sur une poussée plus puissante à la hausse vers le sommet annuel de 148,90. Seule une rupture et un test inversé de haut en bas de cette fourchette, sur fond de statistiques américaines solides, conduiront à une autre bonne option pour augmenter les positions longues, capable de faire monter USD/JPY à environ 149,23. L'objectif final sera la zone de 149,62, où je prévois de réaliser un profit. Dans le scénario de la baisse de la paire et de l'absence d'activité à 148,57 de la part des acheteurs dans la seconde moitié de la journée, rien de préjudiciable au marché haussier ne se produira. Dans ce cas, j'essaierai d'entrer dans des achats autour de 148,29, où se trouvent les moyennes mobiles. Seule une fausse rupture là-bas signalera l'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter USD/JPY immédiatement après le rebond à partir du minimum d'environ 147,97 avec l'objectif d'une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur USD/JPY, les éléments suivants sont requis :

Les vendeurs ont tout fait pour stopper le marché haussier autour du maximum annuel, mais il est encore trop tôt pour ouvrir des positions à la baisse sur le dollar. Maintenant, sans un test adéquat et une défense de 148,90, il serait prématuré de parler d'un retour de la pression sur la paire en seconde partie de journée. Pour cette raison, je recommande de se concentrer spécifiquement sur ce niveau, où la formation d'une fausse rupture après la position accommodante des représentants de la Fed et les faibles données du marché du travail constitueront une condition appropriée pour ouvrir des positions à la baisse dans le but d'une baisse vers la zone de support intermédiaire de 148,57. Une percée et un test inversé du bas vers le haut de cette fourchette porteront un coup plus sérieux aux positions haussières, entraînant le déclenchement des stop-loss et ouvrant la voie à 148,29. L'objectif final sera la zone de 147,97, où les bénéfices seront pris. En cas de croissance de USD/JPY et d'absence d'activité à 148,90 en seconde partie de journée, les acheteurs reprendront l'initiative, poursuivant la tendance à la hausse. Dans ce cas, il est préférable de reporter les ventes jusqu'à ce que le prochain niveau de résistance soit testé à 149,23. S'il n'y a aucun mouvement vers le bas, je vendrais USD/JPY immédiatement lors d'un rebond à partir de 149,62, mais en comptant uniquement sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) en date du 30 janvier, on constate une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les résultats de la réunion de la Banque du Japon sont depuis longtemps oubliés par tous, mais une certaine attention et la position attentiste de la Réserve fédérale, même sans indications claires sur la possibilité de hausse des taux d'intérêt - maintiennent une pression sur le yen et une demande pour le dollar. Il est fort probable que les acheteurs continueront leurs tentatives actives de franchir le maximum annuel, ce qui pourrait entraîner une nouvelle tendance à moyen terme à la hausse. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 7 667 pour atteindre le niveau de 44 918, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 2 143 pour atteindre le niveau de 125 373. En conséquence, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a diminué de 40.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles

Les transactions se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une poursuite de la croissance de la paire.

Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur à 147,70 agira en tant que support.

Description des indicateurs :

• La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période - 50. Marquée sur le graphique en jaune ;

• La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période - 30. Marquée sur le graphique en vert ;

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence). EMA rapide - période 12. EMA lente - période 26. SMA - période 9 ;

• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période - 20 ;

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques ;

• Les positions non commerciales longues représentent la position totale longue ouverte des traders non-commerciaux ;

• Les positions non commerciales courtes représentent la position totale courte ouverte des traders non-commerciaux ;

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.