FX.co ★ USD/JPY : plan de trading pour la session américaine du 6 février. Rapports COT (analyse des transactions d'hier). Les acheteurs de dollars visent un plus haut annuel

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 148,81 et j'ai prévu de prendre des décisions concernant l'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Une augmentation s'est produite, mais nous n'avons pas atteint le test et la formation d'une fausse rupture. Dans la deuxième moitié de la journée, le tableau technique a été légèrement révisé, mais dans l'ensemble, le trading se poursuit dans un canal latéral avec de bonnes perspectives de franchir le plus haut annuel.

Pour ouvrir des positions longues sur USD/JPY, les conditions suivantes sont requises :

La demande pour le dollar dépendra des données de l'indice d'optimisme économique RCM/TIPP, qui ne suscitent pas un grand intérêt, ainsi que du discours de la membre du FOMC Loretta Mester, qui pourrait entraîner une légère augmentation de la volatilité. La position ferme de Mester peut être interprétée par les marchés en faveur du dollar américain, conduisant à une autre hausse de la paire dans une tentative de dépasser le plus haut annuel.

Dans le cas où la pression sur la paire reviendrait, je prévois d'agir à l'achat dans la seconde moitié de la journée seulement après la formation d'une fausse rupture autour du nouveau support à 148,38, formé après la session européenne. De bonnes données américaines seront la clé du succès de la tendance à la hausse du dollar avec pour objectif une autre mise à jour du niveau de 148,88, qui n'a pas été dépassé cette semaine. Une rupture et un test inversé de cette fourchette de haut en bas ouvriront une autre option pour augmenter les positions longues, capables de pousser USD/JPY à environ 149,23. La cible finale sera la zone de 149,62, où je prévois de réaliser un profit. En cas de déclin de la paire et d'absence d'activité d'achat à 148,38 dans la seconde moitié de la journée, une pression accrue sur le dollar entraînera une petite vente. Dans ce cas, j'essaierai d'entrer sur le marché autour de 147,86, où se trouvent les moyennes mobiles soutenant les taureaux. Seule une fausse rupture là-bas sera une bonne condition pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter USD/JPY immédiatement sur un rebond seulement à partir du minimum autour de 147,43, visant une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur USD/JPY, les éléments suivants sont nécessaires :

Les vendeurs ne se sont pas beaucoup manifestés dans la première moitié de la journée, reportant apparemment leurs efforts pour défendre le plus haut annuel. En cas de croissance de la paire, les ours devront défendre la résistance à 148,88. Une fausse cassure serait un scénario approprié pour vendre dans le canal latéral avec pour objectif un déclin vers environ 148,38, où se trouvent les moyennes mobiles qui soutiennent les acheteurs. Une cassure et un test inversé du bas vers le haut de cette fourchette, après les données, porteront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, ce qui déclenchera des ordres de stop-loss et ouvrira la voie vers 147,86. L'objectif final sera la zone de 147,43, où je prévois de réaliser des bénéfices. Dans le scénario d'une croissance de l'USD/JPY et en l'absence d'activité à 148,88 dans la seconde moitié de la journée, et tout indique que cela va dans cette direction, les acheteurs renforceront leur avantage. Dans ce cas, il est préférable de reporter les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 149,23. En l'absence de mouvement à la baisse, je vendrai immédiatement l'USD/JPY sur un rebond uniquement à partir de 149,62, mais en comptant uniquement sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 janvier, il y a eu une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Les résultats de la réunion de la Banque du Japon ont depuis longtemps été oubliés par tout le monde, mais une certaine insistance ainsi que la position attentiste de la Réserve fédérale, même sans indications claires d'une possible hausse des taux d'intérêt - tout cela maintient la pression sur le yen et la demande pour le dollar. Il est très probable que les acheteurs continueront à faire des tentatives actives pour dépasser les plus hauts annuels, ce qui pourrait entraîner une nouvelle tendance haussière à moyen terme. Selon le dernier rapport COT, les positions non commerciales longues ont diminué de 7 667 pour atteindre un niveau de 44 918, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 2 143 pour atteindre un niveau de 125 373. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 40.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles :

Les transactions sont effectuées au-dessus des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une croissance supplémentaire du dollar.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur servira de support aux alentours de 148,38.

Description des indicateurs :

• La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période est de 50. Marquée sur le graphique en jaune.
• La moyenne mobile (MA) est utilisée pour déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période est de 30. Marquée sur le graphique en vert.
• L'indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD). Période de l'EMA rapide: 12, période de l'EMA lente: 26, période de la SMA: 9.
• Les bandes de Bollinger. Période - 20.
• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent les positions courtes totales ouvertes des traders non commerciaux.
• La position nette totale des traders non commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des transactions non commerciales.