FX.co ★ EUR/USD : plan de trading pour la session européenne du 5 février 2024. Rapport COT et aperçu des transactions de vendredi. L'euro rencontre de nouveaux problèmes

Vendredi dernier, EUR/USD a généré plusieurs signaux pour entrer sur le marché. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et discutons de ce qui s'est passé. Dans ma prévision précédente, j'ai mis l'accent sur le niveau de 1.0893 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Une hausse et une fausse cassure près de 1.0893 ont généré un signal de vente, mais après une baisse de 13 pips, la pression sur la paire a diminué. Dans l'après-midi, l'euro a chuté de plus de 80 pips, tandis qu'une cassure et un test de 1.0810 ont produit un autre signal de vente alors que le marché baissier continuait d'avancer, entraînant environ 30 pips hors du marché.

Pour les positions longues sur l'EUR/USD

Vendredi dernier, le marché a ignoré les données de la production industrielle française, mais le fait que le marché du travail américain continue d'être en excellent état a incité les traders à se débarrasser de l'euro et à acheter des dollars américains. Cela a ramené le marché baissier sur la paire EUR/USD. Aujourd'hui, les PMI du secteur des services de la zone euro, l'indice PMI composite et l'indice des prix à la production de la zone euro pourraient fournir un nouvel élan. Si les données ne sont pas révisées dans une direction positive ou déçoivent, la paire pourrait à nouveau être sous pression, il vaut donc mieux ne pas se précipiter avec des positions longues aujourd'hui.

Je vais agir lors d'un déclin après une fausse sortie de la zone de 1,0761. Cela créera un bon point d'entrée pour des positions longues à l'encontre de la tendance, offrant ainsi une opportunité de correction et une hausse vers la zone de 1,0796. Une sortie et un test descendant de cette fourchette créeront un autre point d'entrée pour des positions longues, offrant ainsi une opportunité de correction plus puissante et la perspective de tester 1,0827, ce qui est en ligne avec les moyennes mobiles baissières. L'objectif ultime se trouve au plus haut de 1,0860, où j'ai l'intention de prendre des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité à 1,0761 dans la première moitié de la journée, la pression sur la paire reviendra. Dans ce cas, j'essaierai d'entrer sur le marché après qu'une fausse sortie se forme près de 1,0727. Je considérerais l'ouverture de positions longues sur un rebond à partir de 1,0695, visant une correction à la hausse de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour les positions courtes sur l'EUR/USD :

Les ours ont repris le contrôle vendredi et aujourd'hui, il est nécessaire de défendre la nouvelle résistance à 1.0796. Protéger ce niveau et former une fausse rupture après la publication de données faibles dans la zone euro indiqueront la présence de gros acteurs du marché, ce qui pourrait envoyer la paire à la baisse jusqu'à la zone de 1.0761, ce qui soutiendra une nouvelle tendance à la baisse. Une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un retest à la hausse, fourniront un autre point d'entrée à la vente avec l'attente de la baisse de la paire jusqu'à la zone de 1.0727. L'objectif final ici est le creux de 1.0695, où je prévois de prendre des bénéfices. Au cas où l'EUR/USD grimperait pendant la session européenne sans activité baissière à 1.0796, rien de terrible ne se produira pour les vendeurs. Ce sera une opportunité d'ouvrir des positions courtes encore plus élevées. Dans un tel cas, il sera possible d'entrer sur le marché après un test de la prochaine résistance à 1.0827, qui est en ligne avec les moyennes mobiles. Il est également possible de vendre là-bas, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'initier des positions courtes sur un rebond à partir de 1.0860, visant une correction à la baisse de 30-35 pips.

Rapport COT :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 janvier, on a constaté une diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes, indiquant un changement en faveur du dollar américain. Après la réunion de la Banque centrale européenne, où la banque centrale a clairement fait savoir qu'elle prévoyait de baisser les taux d'intérêt dès cet été, l'euro a une fois de plus été mis sous pression. Les acheteurs n'ont rien à craindre, car la vigueur de l'économie américaine permet à la Réserve fédérale de maintenir sa politique rigoureuse sans craindre une récession, contrairement à l'économie de la zone euro. La réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale permettra de clarifier les intentions de la banque centrale en matière de politique. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont chuté de 9 104 à 195 190, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 6 664 à 106 866. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 179.

Signaux d'indicateur :

Moyennes mobiles :

Le fait de négocier en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours indique une possible baisse.

Il convient de noter que la période de temps et les niveaux des moyennes mobiles sont analysés uniquement pour le graphique 1H, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique 1D.

Bandes de Bollinger :

Si l'EUR/USD baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,0730 servira de support.

Description des indicateurs :

• Une moyenne mobile sur une période de 50 jours détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit ; marquée en jaune sur le graphique ;

• Une moyenne mobile sur une période de 30 jours détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit ; marquée en vert sur le graphique ;

• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) : EMA rapide sur une période de 12 jours ; EMA lente sur une période de 26 jours. SMA sur une période de 9 jours ;

• Bandes de Bollinger : période de 20 jours ;

• Les opérateurs non commerciaux sont des spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences ;

• Les positions longues non commerciales représentent le nombre total de positions longues ouvertes par les opérateurs non commerciaux ;

• Les positions courtes non commerciales représentent le nombre total de positions courtes ouvertes par les opérateurs non commerciaux ;

• La position nette non commerciale correspond à la différence entre les positions courtes et longues des opérateurs non commerciaux.