FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 20 septembre (analyse des transactions matinales). La livre britannique chute rapidement

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2340 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture à 1,2340 ont donné un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de la paire de près de 40 points. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Les données sur l'inflation au Royaume-Uni ont fait baisser la livre sterling, mais compte tenu du fait que de plus en plus de discussions ont porté sur la position accommodante de la Fed lors de la réunion d'aujourd'hui, les acheteurs ont saisi cette opportunité et ont rapidement choisi de vendre tout mouvement à la baisse. Cela peut indiquer une tentative de trouver une base sur le marché baissier actuel. Si la Réserve fédérale, en deuxième partie de journée, maintient les taux inchangés, mais révise ses prévisions d'inflation à la hausse pour l'année prochaine et parle également d'une période plus longue de taux d'intérêt élevés, ce qui est assez évident, la demande de dollars reviendra et la paire reprendra sa baisse. Si la position de la Fed est plus accommodante, ce à quoi les dernières données sur la hausse des prix aux États-Unis permettent globalement de recourir, alors les actifs à risque pourraient bien augmenter en tandem avec le dollar américain. Cela s'applique également à la livre sterling.

En cas de baisse du GBP/USD, la formation d'une fausse rupture autour du support matinal à 1.2336, similaire à celle que j'ai mentionnée précédemment, fournira un autre point d'entrée pour des positions longues. Dans ce cas, l'objectif sera la résistance à 1.2380, où les moyennes mobiles passent en dessous, jouant en faveur des vendeurs. Une rupture et une consolidation au-dessus de cette zone renforceront la confiance des acheteurs, donnant le signal d'ouvrir des positions longues avec un objectif de 1.2421, où je m'attends à ce que des vendeurs de plus grande taille se manifestent. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.2459, où je prendrai mes bénéfices. Cependant, il ne sera possible d'atteindre cette zone qu'en cas de position dovish de la Fed. En cas de scénario de baisse à 1.2336, ainsi que l'absence d'activité des acheteurs en seconde moitié de la journée, ce niveau ayant déjà été testé plusieurs fois, la pression sur la livre ne fera qu'augmenter, ouvrant la voie à de nouveaux creux mensuels. Dans ce cas, seulement une protection à 1.2308, ainsi qu'une fausse rupture là-bas, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter du GBP/USD uniquement sur un rebond à partir du minimum de 1.2275, avec un objectif d'une correction de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir de courtes positions sur GBP/USD, les conditions suivantes sont requises:

Il est évident que la protection du nouveau niveau de résistance à 1.2380, ainsi qu'une fausse rupture dans la seconde moitié marquera un point d'entrée approprié pour les positions courtes, ouvrant la voie vers le plus bas mensuel à 1.2336. La rupture et le test inverse par le bas de cette plage infligeront un coup plus sévère aux positions haussières, offrant la possibilité de descendre jusqu'au support à 1.2308. L'objectif ultérieur se situe autour de 1.2275, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP / USD et d'une absence d'activité à 1.2380, les acheteurs auront une excellente occasion de corriger, surtout si la position de la Réserve fédérale américaine est effectivement assez souple. Dans ce cas, je différerai les ventes jusqu'à une fausse rupture à 1.2421. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai la livre immédiatement à partir du rebond à 1.2459, mais uniquement en prévoyant une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points intraday.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 12 septembre, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Les données publiées sur la croissance moyenne des salaires au Royaume-Uni, qui ont clairement un impact négatif sur l'inflation, et la contraction du PIB britannique ont entraîné une nouvelle vente de livre sterling, qui pourrait s'intensifier dans un avenir proche. En plus de la réunion de la Banque d'Angleterre, où il n'est pas du tout clair comment les taux d'intérêt seront traités, un rapport sur l'indice des prix à la consommation est prévu. Presque tous les économistes s'attendent à une augmentation de la pression inflationniste au Royaume-Uni en août de cette année. Je pense que vous comprenez tous ce que cela peut entraîner dans le contexte d'une économie affaiblie - une nouvelle grande vente de la livre sterling par rapport au dollar américain. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 4 720 à 97 365, tandis que les positions non commerciales courtes ont également augmenté de 4 930 à 51 191. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2735. Le prix hebdomadaire a baissé et s'est établi à 1,2486 contre 1,2567.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,2360.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec une période de 12. EMA lente avec une période de 26. SMA avec une période de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.