FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 20 septembre (analyse des transactions matinales). La direction de la paire sera déterminée par la réunion de la Réserve fédérale.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0688 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse rupture ont incité à vendre de l'euro, cependant, après une baisse de 10 points, la demande d'actifs à risque est revenue, ce qui indique le maintien de l'équilibre du marché avant une réunion assez importante de la Réserve fédérale. En seconde moitié de journée, le tableau technique a été révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

Compte tenu de la forte hausse de volatilité attendue, il ne faut pas se précipiter pour prendre des décisions. Si la Réserve fédérale maintient les taux inchangés mais révise ses prévisions d'inflation à la hausse pour l'année prochaine et évoque une période prolongée de taux d'intérêt élevés, ce qui est tout à fait prévisible, la demande de dollars reviendra et la paire reprendra sa baisse. Toutefois, si la position de la Fed est plus dovish, ce à quoi les dernières données sur l'inflation aux États-Unis permettent en général de recourir, les actifs à risque pourraient bien augmenter parallèlement au dollar américain. Cela vaut également pour la devise européenne. Je n'agirai qu'après une baisse et la formation d'une fausse rupture au niveau du support intermédiaire de 1.0678, formé à la fin de la première moitié de la journée. Les moyennes mobiles passent également par là. Seuls ce genre de configuration, associée à la position de colombe de la Fed, entraîneront une hausse de l'euro vers la zone de 1.0717. La percée et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande, offrant ainsi une chance de corriger la paire vers 1.0747. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0774, où je fixerai les bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0678, ce qui est probablement ce qui va se passer, les ours renforceront leur contrôle sur le marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du minimum mensuel de 1.0636 sera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0598, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire :

Les vendeurs ont également adopté une position attentiste avant les résultats d'une réunion importante de la Réserve fédérale américaine et ne se précipitent pas pour revenir sur le marché. Pour cette raison, je vais surveiller le point d'entrée vers les positions courtes autour de 1,0717, où une fausse cassure serait un excellent signal, ouvrant la voie vers la zone de 1,0678 où se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des taureaux. La rupture et le test inverse de ce niveau vers le haut vers le bas formeront un autre signal de vente avec une perspective de retour à 1,0636. L'objectif final sera le nouveau minimum mensuel de 1,0598, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas où l'EUR/USD se dirige à la hausse lors de la session américaine et qu'il n'y a pas de baissiers à 1,0717, ce qui ne se produira qu'après une prise de position en douceur de la Fed, les acheteurs d'euros pourront reprendre l'avantage et continuer la hausse de la paire. Dans cette évolution, je retarderai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0747. On peut également vendre là-bas, mais seulemen après une fixation infructueuse. Je prévois d'ouvrir les positions courtes immédiatement après le rebond depuis le maximum de 1,0774, dans le but d'une correction à la baisse de 30 à 35 pips.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 12 septembre, on a observé une nette diminution des positions longues et seulement une légère baisse des positions courtes. Malgré des changements très négatifs en termes d'activité dans la zone euro, ainsi qu'une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre, la Banque centrale européenne a néanmoins décidé d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Comme vous pouvez le comprendre, cela ne conduira à rien de bon dans un avenir proche, ce qui a entraîné une forte baisse de la monnaie européenne. Dans un proche avenir, nous aurons une réunion de la Réserve fédérale américaine, et si le comité décide également d'augmenter les taux, l'euro chutera encore davantage par rapport au dollar, il est donc conseillé de ne pas se précipiter pour effectuer des achats dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont diminué de 23 356 pour atteindre 212 376, tandis que les positions non commerciales courtes n'ont diminué que de 205 pour atteindre 99 296. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6 589. Le cours de clôture a diminué pour atteindre 1,0736 contre 1,0728, ce qui indique un marché baissier.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une hausse de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situe autour de 1.0700 en tant que niveau de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Sur le graphique, il est marqué en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Sur le graphique, il est marqué en vert.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20

• Les non-commerciaux - spéculateurs tels que des traders indépendants, des hedge funds et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.

• Les positions longues des non-commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.

• Les positions courtes des non-commerciaux représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.

• La position nette non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.