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Le GBP/USD baisse après rebond bloqué dans la zone d'approvisionnement
Points clés :
- Le GBP/USD montre une tendance à la baisse à court terme à la suite de formations de chandeliers baissiers et d'une négociation en dessous des moyennes mobiles clés.
- Les investisseurs attendent la publication des données du PIB américain T4 2023, avec des attentes d'une augmentation annuelle de 3,3 %, ce qui pourrait impacter significativement la paire de devises.
- Un ensemble d'indicateurs techniques et d'événements fondamentaux à venir, dont les discours des membres de la Réserve fédérale, pourraient offrir des opportunités de trading aux participants du marché.
Analyse fondamentale :
Le marché des changes débute la séance de trading avec un mélange d'anticipation et de prudence. Une faible performance sur le marché boursier chinois et des signaux mitigés des contrats à terme des indices européens donnent une tonalité morose aux investisseurs mondiaux. Le dollar américain montre des signes de force alors que les participants au marché se préparent aux dernières données économiques des États-Unis, en particulier les chiffres du PIB du T4 2023, qui restent le point focal des investisseurs.
Après une séance en demi-teinte en Chine et une consolidation à Wall Street, les contrats à terme des indices européens suggèrent un début mitigé. Alors que le calendrier économique semble léger dans les premières heures, la deuxième partie de la journée attirera l'attention des investisseurs sur les lectures du PIB américain. Les premières données sur le PIB du T4 2023 seront publiées, suivies de plusieurs discours de responsables de la Réserve fédérale.
Les analystes s'attendent à ce que le rapport sur le PIB confirme la croissance robuste de l'économie américaine au dernier trimestre de 2023, avec une prévision consensuelle d'une augmentation de 3,3 % en glissement annuel. Le scénario de base actuellement intégré par les investisseurs suppose un atterrissage en douceur de l'économie américaine ; ainsi, un rapport solide sur le PIB ne ferait que confirmer cette trajectoire.
Publications macro-économiques du jour :
- La balance commerciale des États-Unis pour janvier et divers chiffres liés au PIB du T4 sont prévus, notamment les ventes de PIB, l'indice des prix du PIB, les prix de base des dépenses de consommation, les dépenses de consommation réelles et les prix des dépenses de consommation.
- Les discours de McCaul de la BCE, Mann de la BoE, Bostic de la Fed, Williams de la Fed et le gouverneur de la RBNZ, Orr, seront également étroitement surveillés pour des indices de politique qui pourraient influencer le sentiment du marché.
Analyse technique :
La paire GBP/USD fait face à une pression à la baisse sur le graphique de 4 heures, caractérisée par une série de motifs d'englobement baissier et une étoile filante, qui signalent tous deux une possible continuation de la tendance baissière actuelle. La paire de devises se négocie en dessous de la MME sur 100 périodes et de la DEMA sur 50 périodes, indiquant que les vendeurs ont actuellement l'avantage.
Le RSI se maintient en dessous du point médian, ce qui confirme le sentiment baissier mais indique également que le marché n'est pas encore en situation de survente, il pourrait y avoir plus de place pour la baisse. Les traders devraient surveiller le niveau de support immédiat à 1.2642 et les niveaux de résistance à 1.2669 et à la MME sur 100 périodes pour d'éventuels changements de direction des prix.
- Analyse de tendance : La paire GBP/USD semble être dans une tendance baissière à court terme comme indiqué par les sommets de plus en plus bas formés sur le graphique. On observe également une ligne de tendance ascendante à plus long terme, suggérant que la paire teste actuellement une zone de support critique.
- Figures en chandelier : Le graphique montre une série de modèles d'englobement baissier, qui sont des modèles de retournement forts, en particulier lorsqu'ils apparaissent en haut d'une tendance haussière. De plus, on observe un modèle d'étoile filante, qui suggère également un retournement baissier lorsqu'il apparaît après une tendance haussière.
- Moyennes mobiles : La Moyenne Mobile Double Expontentielle (DEMA) sur 50 périodes et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) sur 100 périodes sont présentes sur le graphique. Le prix a récemment franchi à la baisse la DEMA, ce qui est un signal baissier, et il se rapproche de l'EMA. La réaction du prix face à l'EMA pourrait déterminer la tendance immédiate.
- Indicateurs :
- Indice de Force Relative (RSI) : Le RSI se situe actuellement légèrement en dessous du niveau de 50 à 42,85, ce qui indique que la dynamique pourrait devenir plus baissière. Un RSI en dessous de 50 indique généralement que les vendeurs ont l'avantage en termes de dynamique.
- Niveaux de support et de résistance : Le graphique présente une zone d'approvisionnement clairement définie, qui a agi comme résistance par le passé. Le prix se trouve actuellement en dessous de cette zone, renforçant son rôle de résistance. À la baisse, on peut identifier probablement des niveaux de support aux creux précédents et à la ligne de tendance ascendante.
- Points pivots hebdomadaires : Bien qu'ils ne soient pas explicitement marqués sur le graphique, les points pivots offriraient des perspectives supplémentaires sur les niveaux potentiels de support et de résistance que les traders pourraient utiliser pour placer des ordres de stop-loss ou de take-profit.
Scénarios de marché :
- Dans un scénario baissier, si les données du PIB américain dépassent les attentes, le dollar pourrait se renforcer davantage, faisant baisser la paire GBP/USD en dessous de ses niveaux de support actuels.
- Inversement, dans un scénario haussier, des chiffres de PIB plus faibles que prévu ou des tonalités dovish de la part des responsables de la Fed pourraient diminuer l'attrait du dollar, entraînant une éventuelle reprise à court terme de la paire GBP/USD.
Conclusion :
En résumé, les indicateurs techniques suggèrent un sentiment baissier à court terme, avec le potentiel de poursuite de la tendance à la baisse si le prix reste en dessous de la zone d'approvisionnement et des moyennes mobiles. La présence de motifs de chandelier baissiers et la position du RSI soutiennent cette opinion. Cependant, l'approche de la ligne de tendance ascendante à long terme et de la MME sur 100 périodes pourrait constituer un moment clé pour la paire, avec le potentiel d'un rebond si ces niveaux servent de support. Les traders devraient surveiller de près ces niveaux clés pour détecter des signes soit d'une poursuite de la tendance à la baisse, soit d'une éventuelle inversion si le support est maintenu.
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Avis Important
Les débutants en trading forex doivent être très prudents lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Avant la publication de rapports importants, il est préférable de rester en dehors du marché pour éviter d'être pris dans de fortes fluctuations de marché en raison d'une volatilité accrue. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes.
Sans placer d'ordres stop, vous pouvez très rapidement perdre l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous n'utilisez pas de gestion de l'argent et que vous tradez de gros volumes. Pour réussir en trading, vous devez avoir un plan de trading clair et rester concentré et discipliné. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour un scalpeur ou un day trader.