FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 19 septembre. Rapports Commitment of Traders COT (analyse des transactions d'hier). L'euro continue sa correction.

Hier, aucun signal n'a été formé pour entrer sur le marché. Je vous propose de jeter un œil au graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 1,0685 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. L'euro a augmenté, mais nous n'avons jamais atteint la mise à jour de 1,0685. Dans la seconde moitié de la journée, je n'ai jamais attendu de points d'entrée appropriés sur le marché.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :

Avant de parler des perspectives futures du mouvement de l'EUR/USD, regardons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions des engagements des traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 12 septembre, on a constaté une nette réduction des positions longues et une légère baisse des positions courtes. Malgré les changements très négatifs en termes d'activité dans la zone euro, ainsi que la révision à la baisse du PIB du deuxième trimestre, la Banque centrale européenne a décidé d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Comme vous pouvez le comprendre, cela ne conduira à rien de bon dans un avenir proche, ce qui a provoqué une forte baisse de la monnaie européenne. Dans un proche avenir, la Réserve fédérale tiendra une réunion et si le comité décide également d'augmenter les taux, l'euro chutera encore plus par rapport au dollar, donc je vous conseille de ne pas précipiter les achats dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 23 356 pour atteindre 212 376, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de seulement 205 pour atteindre 99 296. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 6589. Le prix de clôture a baissé, atteignant 1,0736 contre 1,0728, ce qui indique un marché baissier.

La correction à la hausse de l'euro peut se terminer à tout moment, car aujourd'hui, dans la première partie de la journée, des données plus précises liées à l'inflation dans la zone euro seront publiées. Les chiffres de l'indice des prix à la consommation de la zone euro pour août sont attendus, ainsi que l'indicateur clé pour la BCE, qui pourrait être revu à la baisse, même en dessous de l'estimation initiale de 5,3%. Si les prix sont revus à la baisse, la pression sur l'euro augmentera probablement, car cela obligera la BCE à maintenir les taux à leur niveau maximal plus longtemps. C'est pourquoi je prévois d'agir à la baisse sur l'EUR/USD après la formation d'une fausse rupture autour du nouveau support à 1.0657, établi à partir des résultats de la journée précédente. Juste au-dessus de ce niveau se trouvent également les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des taureaux, donc il ne faut pas le laisser passer. La prochaine cible sera la résistance à 1.0695. Une percée et un test de ce niveau de haut en bas, sur fond de données sur la baisse de l'inflation dans la zone euro, renforceront la demande d'euros, offrant ainsi une opportunité de correction et une poussée vers 1.0731. La cible la plus éloignée sera la zone à 1.0767, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1.0657, les ours reprendront le contrôle du marché et la correction à la hausse s'épuisera. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1.0620 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1.0588, avec une cible de correction à la hausse de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, vous avez besoin de:

Les vendeurs continuent d'être actifs à chaque hausse de l'euro, ce qui indique leur présence même avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale qui démarre aujourd'hui. Cependant, en première partie de journée, le marché peut réagir à l'inflation dans la zone euro. En cas de rebond de l'EUR/USD à la hausse, les baissiers devront défendre la résistance à 1,0695. Une fausse cassure à ce niveau donnera un point d'entrée avec une baisse marquée vers le minimum à 1,0657, qui joue un rôle assez important en tant que support d'un point de vue correctionnel. Ce n'est qu'après une percée et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que je prévois d'obtenir un autre signal de vente avec pour objectif un repli à 1,0620, où je m'attends à l'apparition de gros acheteurs. L'objectif le plus éloigné est la zone à 1,0588, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0695, les taureaux garderont l'avantage. Dans cette situation, je repousserai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0731. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes dès le rebond depuis un maximum à 1,0767, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une possible hausse de la paire.

Note : L'auteur considère le délai et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0657. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur à environ 1.0695 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une période rapide de 12 pour l'EMA (Average Mobile Exponentielle) et une période lente de 26 pour l'EMA. La SMA (Simple Moving Average - moyenne mobile simple) a une période de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.