FX.co ★ Prévisions et signaux de trading sur l'EUR/USD pour le 19 septembre. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Lundi - une journée difficile... et ennuyeuse.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a montré une période de 20 heures de consolidation et a connu un mouvement de 25 points à la hausse vers la fin de la journée. La volatilité quotidienne globale était d'environ 45 points, ce qui signifie qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a eu aucune publication importante ni dans l'Union européenne ni aux États-Unis tout au long de la journée. Les traders n'ont donc eu aucune réaction à attendre, d'où la faible volatilité et l'absence de mouvement dans la paire de devises. Ainsi, à la fin de la journée de lundi, il n'est pas possible de tirer de nouvelles conclusions. La paire se prépare à une nouvelle phase de correction à la hausse, mais elle mettra beaucoup de temps à corriger de seulement 20 points à la hausse. Mercredi soir, les résultats de la réunion de la Réserve fédérale seront annoncés, ce qui pourrait entraîner une hausse aussi bien du dollar que de l'euro, avec une probabilité égale. La volatilité devrait également augmenter.

Est-il même utile de parler des signaux de trading à la fin de la journée de lundi? Formellement, le prix s'est finalement installé au-dessus de la zone 1,0658-1,0669 au milieu de la session américaine et a même augmenté jusqu'à la ligne critique à partir de laquelle il a rebondi deux fois. Par conséquent, la seule chose que les traders auraient pu faire était d'ouvrir une position longue avec un potentiel de profit de 15 points. Nous pensons que ce type de transaction n'avait aucun sens, car le risque potentiel était plus élevé (il faudrait placer un stop loss en dessous de 1,0658). Par conséquent, la meilleure décision était de ne pas entrer sur le marché.

Rapport COT:

Le vendredi, un nouveau rapport COT pour le 12 septembre a été publié. Au cours des 12 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. La position nette des gros joueurs (le deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est à peu près à la même époque que la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 6-7 derniers mois, la position nette n'a pratiquement pas augmenté, mais l'euro reste assez élevé, bien qu'il baisse lentement. Mais il baisse quand même. Toute forte baisse commence par une petite baisse. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "bullish" et reste assez forte, mais la monnaie européenne glisse progressivement vers le bas.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin d'une tendance à la hausse. Il se peut que le moment soit venu. Les lignes rouge et verte se sont considérablement éloignées l'une de l'autre, ce qui est souvent le signe de la fin d'une tendance, et elles commencent même à se rapprocher. C'est pourquoi nous continuons à prévoir la fin de la tendance à la hausse. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat de la catégorie "Non commercial" a diminué de 23,3 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,2 millier. Par conséquent, la position nette a diminué de 23,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'ACHAT est plus élevé que le nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 113 milliers, mais l'écart se réduit, ce qui ne peut que réjouir. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait continuer à baisser, mais les rapports COT appuient cette hypothèse.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le timeframe horaire, la paire maintient une tendance baissière et n'a pas réussi à corriger la semaine dernière, il n'y a aucune raison de s'attendre à une forte hausse. Actuellement, le prix se rapproche de la ligne critique et de la ligne de tendance, donc en cas de rebond, la baisse pourrait reprendre dès aujourd'hui. La rupture de ces deux lignes indiquera la poursuite de la correction à la hausse jusqu'à la ligne Senkou Span B.

Le 19 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0816) et Kijun-sen (1,0698). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer pendant la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour couper les pertes si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Mardi, la deuxième évaluation de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'août sera publiée dans l'Union européenne, qui ne devrait guère différer de la première, ce qui signifie que le marché ne devrait pas attendre de réaction à ce rapport. Aux États-Unis aujourd'hui - un rapport secondaire sur les permis de construire délivrés. Tout indique que la volatilité ne dépassera pas non plus 50 points aujourd'hui...

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance - lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut prendre fin. Ils ne sont pas une source de signaux commerciaux.

Les lignes de Kijun-sen et de Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle de temps d'une heure. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ce sont des sources de signaux commerciaux.

Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".