FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 18 septembre. Rapports Commitment of Traders (COT) - analyse des transactions d'hier. L'euro se maintient dans une fourchette horizontale.

Vendredi dernier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0674 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. L'euro a augmenté, mais nous n'avons jamais atteint le niveau de 1,0674 avant la mise à jour. En seconde moitié de la journée, une fausse rupture à 1,0651 a conduit à un bon point d'entrée pour les positions longues, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 35 points de l'euro. Une mauvaise consolidation au-dessus de 1,0685 - un signal de vente, qui a entraîné une baisse de 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD :

Cette semaine, la réunion de la Réserve fédérale sera un événement important, car elle pourrait également augmenter le coût des emprunts d'un quart de point supplémentaire pour lutter contre l'inflation élevée dans le pays. Si cela se produit, la pression sur les actifs à risque ne fera que s'accentuer, ce qui entraînera une nouvelle hausse du dollar américain par rapport à l'euro. Mais avant cela, la paire EUR/USD pourrait continuer à évoluer dans un canal latéral, en essayant de sortir de sa plage de trading pour former une correction à la hausse.

Aujourd'hui dans la première moitié de la journée, les représentants de la Banque centrale européenne, à savoir le vice-président de la BCE Luis de Guindos et les membres de la BCE Elderson et Fabio Panetta, prendront la parole. Leurs déclarations ne devraient pas vraiment aider l'euro, donc je prévois d'agir contre la tendance baissière en cas de baisse vers le prochain support à 1,0651. La formation d'une fausse cassure à ce niveau créera une bonne opportunité d'entrer en position longue en comptant sur la formation d'une correction ascendante de la paire avec l'objectif de mettre à jour la résistance à 1,0685. Une percée et un test de cette plage de haut en bas en l'absence de statistiques de la zone euro raviveront la demande pour l'euro, offrant une chance de progresser jusqu'à 1,0715. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0746, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0651, ce qui est tout à fait possible car le marché baissier n'a pas été annulé, il est préférable de ne pas se précipiter pour acheter. Dans ce cas, seul la formation d'une fausse cassure à environ 1,0620 donnera un signal d'entrée sur le marché. J'ouvrirai des positions longues après un rebond à partir de 1,0588 avec une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire :

Les vendeurs continuent de contrôler le marché et tout ce dont ils ont besoin maintenant, c'est une protection contre la résistance la plus proche à 1,0685, où se trouvent également les moyennes mobiles. Une fausse rupture à ce niveau entraînera un bon point d'entrée pour la vente avec une baisse à 1,0651. Ce n'est qu'après avoir franchi et confirmé une position en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'espère obtenir un autre signal de vente avec un objectif de sortie à 1,0620 - le nouveau plus bas mensuel, où je m'attends à voir l'intervention de gros acheteurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0588, où je réaliserai des bénéfices. Au cas où le mouvement de l'EUR/USD serait à la hausse pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0685, les acheteurs auront une bonne chance de compenser la majeure partie de la chute qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Dans ce scénario, je différerai l'ouverture de positions courtes jusqu'à la nouvelle résistance à 1,0715. Il sera également possible de vendre là-bas, mais seulement après un échec de confirmation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le sommet de 1,0746, avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Engagement des traders) du 5 septembre, on observe une augmentation des positions longues et courtes. Les importantes variations négatives de l'activité en zone euro, ainsi que la révision à la baisse du PIB du deuxième trimestre, ont conduit à une augmentation des positions courtes sur l'instrument de trading. Ajoutez à cela les déclarations des représentants de la Réserve fédérale américaine selon lesquelles les taux aux États-Unis pourraient être à nouveau augmentés, et il devient clair pourquoi le dollar continue de croître tandis que la monnaie européenne diminue. Nous avons devant nous des chiffres très importants sur l'inflation aux États-Unis, qui détermineront la future politique monétaire et qui influenceront certainement la direction de l'EUR/USD. Cependant, il est intéressant de noter que malgré la baisse de l'euro, les positions longues augmentent, ce qui indique un intérêt assez élevé des acheteurs d'actifs risqués à ces prix attractifs. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 190 pour atteindre 235 732, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 15 638 pour atteindre 99 501. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4533. Le prix de clôture a baissé pour se situer à 1,0728 contre 1,0882, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le commerce se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note : L'auteur utilise des périodes et des prix de moyennes mobiles sur un graphique horaire (H1), qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien (D1).

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0651 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) utilise l'EMA rapide avec une période de 12 et l'EMA lente avec une période de 26. SMA utilise une période de 9.

• Les bandes de Bollinger utilisent une période de 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et des grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à des exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.