FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 15 septembre (analyse des transactions matinales). La pression sur l'euro peut revenir à tout moment.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0674 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. L'euro a augmenté, mais nous n'avons pas atteint 1,0674 avant la mise à jour. En seconde moitié de journée, la situation technique a été entièrement révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin :

Pendant la session américaine, nous nous attendons à une série de données assez importantes qui pourraient avoir une influence négative sur la direction future de l'euro. Des chiffres solides sur la variation de la production industrielle, ainsi qu'une augmentation de la confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan et des attentes inflationnistes, tout cela sera une raison de vendre l'euro et d'acheter le dollar américain. Pour cette raison, je vous conseille de ne pas vous précipiter avec des positions longues dans la deuxième moitié de la journée. Je ne prendrai des mesures qu'en cas de baisse vers le support intermédiaire à 1,0651, formé à la fin de la session européenne. La formation d'une fausse rupture là-bas sera une confirmation d'un point d'entrée approprié pour des positions longues visant à une reprise vers la zone de 1,0685, où se croisent actuellement les moyennes mobiles, et où se déroule la majeure partie des échanges. Une percée et un test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros et offriront une chance de corriger la paire en fin de semaine et de la pousser jusqu'à 1,0715. L'objectif final sera la zone de 1,0746, où je fixerai mes bénéfices. Dans le scénario de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité à 1,0651, ce qui est probablement le cas, les baissiers renforceront leur contrôle sur le marché. Dans ce cas, seulement la formation d'une fausse rupture autour de 1,0620 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1,0588 avec une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les vendeurs ont également adopté une position d'attente et se sont totalement concentrés sur les données américaines. Il est évident que le manque d'activité des taureaux ne fait qu'augmenter les chances d'une nouvelle chute de l'euro, que j'ai l'intention d'exploiter dans la seconde moitié de la journée. Bien sûr, j'aimerais obtenir un point d'entrée sur une fausse rupture vers la zone de 1.0685, où se trouvent les moyennes mobiles. Mais d'un autre côté, une percée et une consolidation en dessous de 1.0651 seraient également un signal approprié pour augmenter les positions courtes, ouvrant la voie vers un nouveau minimum mensuel autour de 1.0620. L'objectif final sera la zone de 1.0588, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0685, ce qui ne sera possible que en cas de renforcement de la correction haussière en fin de semaine et de données très faibles des États-Unis, les acheteurs d'euros auront une chance. Dans ces circonstances, je reporterai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1.0715. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes dès le rebond sur le maximum de 1.0746, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 septembre, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Des changements très négatifs dans l'activité de la zone euro, ainsi qu'une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre - tout cela a conduit à une augmentation des positions courtes sur l'instrument de négociation. Ajoutez à cela les déclarations des représentants de la Fed selon lesquelles les taux aux États-Unis pourraient être à nouveau relevés, et il devient clair pourquoi le dollar est en hausse tandis que la devise européenne est en baisse. Nous avons des chiffres très importants à venir concernant l'inflation aux États-Unis, qui détermineront certainement l'avenir de la politique monétaire et de crédit, ce qui aura nécessairement une incidence sur la direction de l'EUR/USD. Mais il convient de noter qu'en raison de la baisse de l'euro, les positions longues augmentent, ce qui témoigne d'un intérêt assez élevé des acheteurs d'actifs à risque à ces prix attractifs. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 190 pour atteindre 235 732, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 15 638 pour atteindre 99 501. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4533. Le prix de clôture a baissé pour s'établir à 1,0728 contre 1,0882, ce qui dénote un marché baissier.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se situe en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible baisse de la paire.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

Dans le cas d'une hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.0670 et agira comme résistance.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) Rapide EMA période 12. Lente EMA période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et conformes à certaines exigences.

• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.