FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 15 septembre. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre sterling a suivi l'euro dans sa chute.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique en 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.2480 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse rupture à 1.2480 ont conduit à un signal d'achat, mais après une hausse de 15 points, la pression sur la paire est revenu. Malheureusement, en raison de la volatilité élevée en seconde moitié de la journée, il n'a pas été possible d'obtenir des points d'entrée appropriés sur le marché.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, vous aurez besoin de :

De solides données sur les ventes au détail aux États-Unis et l'absence de statistiques du Royaume-Uni ont conduit à une nouvelle baisse de la livre britannique à de nouveaux plus bas mensuels. Aujourd'hui, les acheteurs de livres sterling auront l'occasion d'une légère correction à la hausse, mais étant donné que les attentes du marché se sont déplacées vers une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, il est peu probable que les gros acteurs se ruent pour acheter des livres sterling même à ces prix attractifs. Pour cette raison, je préférerai agir uniquement après une baisse et la formation d'une rupture fausse à 1.2395, où, en conjonction avec la divergence sur l'indicateur MACD, nous pourrons obtenir un bon point d'entrée pour des positions longues dans le but de mettre à jour 1.2411. Légèrement au-dessus de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles, de sorte que les taureaux auront déjà des problèmes. La percée et la consolidation au-dessus de cette fourchette après la publication des résultats de l'enquête sur l'inflation prévue au Royaume-Uni renforceront la confiance des acheteurs, donnant un signal d'ouverture de positions longues avec une sortie à 1,2478, où je m'attends à ce que de plus gros vendeurs se manifestent. La cible la plus éloignée sera la zone 1,2509, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse jusqu'à 1,2395, ainsi que l'absence d'activité des acheteurs là-bas, la pression sur la livre augmentera à nouveau, ouvrant la voie à de nouveaux plus bas mensuels. Dans ce cas, seul un soutien à 1,2369, ainsi qu'une fausse percée là-bas, donneront un signal d'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement à partir du rebond du minimum de 1,2340, dans le but d'une correction de 30 à 35 pips intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD:

Les ours doivent protéger la résistance la plus proche à 1,2411 et contrôler le nouveau creux à 1,2395. Je n'agirai à 1,2411 qu'après une consolidation infructueuse, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse vers 1,2395, formée à la fin de la journée d'hier. Une rupture et un test inverse de cette gamme de bas en haut porteront un coup plus sérieux aux positions des taureaux, offrant ainsi une possibilité de baisse vers le support à 1,2369. L'objectif à plus long terme reste la zone à 1,2340, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2441, les acheteurs auront une excellente opportunité de correction en fin de semaine. Dans ce cas, je retarderai les ventes jusqu'à une fausse cassure à 1,2478. En l'absence de mouvement vers le bas et là, je vendrai la livre sterling immédiatement à la rebond juste à partir de 1,2509, mais seulement en compte d'une correction de la paire vers le bas de 30-35 points à l'intérieur de la journée.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 septembre, on a observé une réduction tant des positions longues que des positions courtes. Les déclarations du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, ont certainement fait beaucoup de bruit, ce qui a entraîné une baisse assez active de la livre sterling la semaine dernière. Les allusions à un probable abandon de la politique réglementaire agressive en faveur du maintien du rythme de croissance économique n'étaient clairement pas bien accueillies par les acheteurs, car il est évident que la Réserve fédérale américaine, qui a réalisé beaucoup plus de progrès dans la lutte contre l'inflation, n'a pas l'intention de cesser de le faire. La différence de taux d'intérêt maintient l'attrait du dollar et pèse sur la livre sterling. Cependant, les acheteurs pourraient profiter d'une vente assez importante de GBP/USD à tout moment, car plus la livre est basse, plus elle est attrayante à moyen terme. Selon le dernier rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 4 498 pour atteindre 92 645, tandis que les positions courtes non commerciales ont baissé de 2 481 pour atteindre 46 261. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes n'a augmenté que de 15. Le prix hebdomadaire a baissé et s'est élevé à 1,2567 contre 1,2624.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

La négociation se situe en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1,2370.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lent période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20

• Les traders non commerciaux sont des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.