FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 14 septembre (analyse des transactions matinales). La décision de la BCE d'augmenter les taux ne peut que soutenir temporairement l'euro.

Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0732 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La baisse et la formation d'une fausse cassure à 1,0732 ont donné un signal d'achat de l'euro. Cependant, après une hausse de 7 points, la demande s'est affaiblie car tout le monde s'est concentré sur la décision de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire et de crédit. En seconde moitié de journée, le tableau technique n'a pas changé.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, les conditions requises sont les suivantes :

Comment agir et à quoi s'attendre de la décision de la BCE. Il est évident que le régulateur pourrait opter pour une hausse des taux, ce qui entraînerait une explosion de l'euro par rapport au dollar américain, mais la durée de maintien du marché haussier est une question assez complexe. Bien sûr, une hausse des taux pour l'euro a une certaine valeur, mais il ne faut pas oublier les problèmes sérieux auxquels l'économie européenne est confrontée avec ces taux élevés. Le PIB est déjà au bord de la contraction, et l'activité dans les secteurs des services et de la production a même commencé à se contracter récemment. Il est donc temps de réfléchir sérieusement à une éventuelle récession. Si les taux restent inchangés, cela constitue également un signal de faiblesse pour l'euro. Étant donné l'attente d'une forte volatilité sur le marché, je vais agir uniquement à la baisse aux alentours du support à 1,0700, où, selon moi, les acheteurs devraient se manifester même face aux déclarations dovish de Christine Lagarde. La formation d'une fausse rupture à ce niveau confirmera le bon moment pour prendre des positions longues avec pour objectif la reprise vers 1,0732, où se trouvent actuellement les moyennes mobiles et où se déroule la majorité des échanges. La cassure et le test de cette zone renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi une possibilité de s'envoler vers 1,0767. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0798, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0700, les bears prendront complètement le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1,0665 serait un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0637 avec un objectif de correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les vendeurs ont également adopté une position d'attente et se sont pleinement concentrés sur la décision de la BCE. En cas de hausse de la paire après la hausse des taux dans la seconde moitié de la journée, les ours devront défendre la résistance à 1,0767. Une fausse cassure à ce niveau fournira un signal de vente, ouvrant la voie vers la zone de support à 1,0732, où les échanges ont lieu actuellement, et 1,0700. Après une rupture et une confirmation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, je m'attends à recevoir un autre signal avec un objectif à 1,0665, ce qui indiquerait une reprise de la tendance baissière à moyen terme. Mon objectif le plus éloigné sera la zone à 1,0637, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et de l'absence d'ours à 1,0767, ce qui est possible si le président de la BCE maintient une position ferme concernant les taux, les acheteurs de l'euro auront une chance de construire une correction à la hausse. Dans ce scénario, je reporterai mes positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0798. On peut aussi vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond du maximum à 1,0825, avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance:

Dans le rapport sur l'engagement des traders (CoT) du 5 septembre, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Des changements très négatifs ont été constatés en ce qui concerne l'activité dans la zone euro, ainsi qu'une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre - tout cela a entraîné une augmentation des positions courtes sur l'instrument de commerce. Ajoutez à cela les déclarations des représentants de la Réserve fédérale américaine selon lesquelles les taux aux États-Unis pourraient être à nouveau augmentés, et il devient clair pourquoi le dollar est en hausse tandis que la monnaie européenne est en baisse. Nous avons des chiffres très importants sur l'inflation aux États-Unis à venir, qui détermineront sans aucun doute l'avenir de la politique monétaire et de crédit, ce qui aura certainement une incidence sur la direction de l'EUR/USD. Cependant, il est intéressant de noter qu'en parallèle à la baisse de l'euro, les positions longues augmentent, ce qui indique un intérêt assez élevé des acheteurs d'actifs risqués à ces prix attractifs. Selon le rapport CoT, les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 190 pour atteindre 235 732, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 15 638 pour atteindre 99 501. En conséquence, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a augmenté de 4533. Le prix de clôture a diminué pour atteindre 1,0728 contre 1,0882, ce qui indique un marché baissier.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible baisse de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur vers 1.0745 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence de moyennes mobiles) Rapide EMA période 12. Lente EMA période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte cumulée longue des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte cumulée courte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.