FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 12 septembre (analyse des transactions matinales). Comme prévu, l’euro a perdu toutes ses positions.

Dans ma prévision matinale, je soulignais le niveau de 1.0726 et recommandais de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Il y a eu une baisse de la paire de devises, mais elle n'a pas abouti à une formation normale de faux dépassement, après quoi la paire a poursuivi sa chute. En seconde moitié de journée, la configuration technique a complètement changé.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les chiffres publiés par le ZEW sur le sentiment des affaires et les conditions économiques en Allemagne et dans la zone euro ont entraîné une baisse de l'euro en première partie de la journée, car les données se sont avérées même pires que prévu par les économistes. Compte tenu des statistiques récemment publiées, la baisse de l'euro n'a pas été surprenante. Au cours de la session américaine, à part l'indice d'optimisme dans le secteur des petites entreprises de la NFIB, rien d'autre ne se profile, ce qui pourrait maintenir la pression sur la paire avant les données importantes de demain. Pour cette raison, je ne vais agir que sur un mouvement à la baisse autour du nouveau support de 1,0700, où je pense que les acheteurs devraient se manifester. La formation d'une fausse rupture à ce niveau confirmera le point d'entrée approprié pour des positions longues visant à un rebond vers 1,0736, où les moyennes mobiles soutiennent les vendeurs. La rupture et le test de la zone vers le bas de cette fourchette renforceront la demande pour l'euro, offrant une opportunité de hausse vers 1,0767. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0798, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité à 1,0700, les baissiers reprendront complètement le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1,0665 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1,0637 avec une correction haussière attendue de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, les conditions suivantes sont requises :

Les vendeurs ont obtenu une correction assez significative de l'euro et il est peu probable que nous sortions de la fourchette 1.0700-1.0767 à court terme. En cas de hausse de la paire au cours de la deuxième moitié de la journée, les baissiers devront défendre une nouvelle résistance à 1.0736. Une fausse percée à ce niveau donnera un signal de vente, ouvrant la voie à une zone de support à 1.0700. Après la rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, je compte obtenir un autre signal visant à atteindre 1.0665, ce qui indiquerait la reprise de la tendance baissière à moyen terme. La cible ultime sera la zone de 1.0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence de baissiers à 1.0736, l'équilibre sera rétabli et les haussiers auront une chance de construire une correction à la hausse. Dans ce scénario, je retarderai les positions courtes jusqu'à la nouvelle résistance à 1.0767. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le maximum de 1.0798, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de se familiariser :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 septembre, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. De très sérieux changements négatifs ont été enregistrés en ce qui concerne l'activité dans la zone euro, ainsi qu'une révision à la baisse du PIB pour le deuxième trimestre - tout cela a conduit à une augmentation des positions courtes sur l'instrument de trading. Ajoutez à cela les déclarations des représentants de la Réserve fédérale américaine selon lesquelles les taux aux États-Unis pourraient être à nouveau augmentés, et il devient clair pourquoi le dollar continue de croître et que la devise européenne baisse. Nous avons également des chiffres très importants sur l'inflation aux États-Unis à venir, qui détermineront la future politique monétaire et de crédit, ce qui aura certainement une incidence sur la direction de l'EUR/USD. Cependant, il convient de noter que malgré la baisse de l'euro, les positions longues continuent de croître, ce qui indique un intérêt assez élevé des acheteurs d'actifs à risque à ces prix attrayants. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 190 pour atteindre 235 732, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 15 638 pour atteindre 99 501. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4533. Le cours de clôture a baissé, atteignant 1,0728 contre 1,0882, ce qui indique un marché baissier.

Indicateurs de signal :

Moyennes mobiles

Le trading se fait légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible baisse de la paire.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.0767 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Repérée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Repérée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA de 12. Période lente EMA de 26. Période SMA de 9.

• Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue globale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte globale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette totale des non commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.