FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 11 septembre (analyse des transactions matinales). L'euro reste stagnant.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0714 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons maintenant le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La paire a connu une baisse, mais en raison de la faible volatilité du marché et du faible volume de transactions avant la formation d'une fausse cassure, cela ne s'est pas concrétisé. Pour cette raison, je n'ai pas non plus repéré de signaux d'entrée sur le marché. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire:

Compte tenu du fait qu'il n'y a rien aujourd'hui qui ferait sortir la paire de son canal latéral, même pendant la session américaine, j'ai décidé de ne pas revoir les niveaux de support et de résistance les plus proches. Je m'attends également à ce que la volatilité et le volume des transactions restent faibles, ce qui rendra difficile la recherche de bons signaux de marché. Une baisse et la formation d'une fausse rupture à 1.0714 confirmeront un point d'entrée approprié pour des positions longues en vue d'un rebond vers 1.0743. Une percée et un test de l'extrémité supérieure de cette fourchette renforceront la demande pour l'euro, offrant ainsi une opportunité de bondir vers 1.0772. La cible finale sera la zone de 1.0798, où je fixerai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'inactivité à 1.0714 - le milieu du canal latéral, les ours pourraient reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture autour de 1.0689 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0665, avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 pips pendant la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, les conditions requises sont les suivantes:

Les vendeurs ont essayé mais n'ont même pas atteint le support le plus proche. Apparemment, dans la deuxième moitié de la journée, il faudra défendre le niveau de 1,0743. Une fausse percée à ce niveau donnera un signal de vente, ouvrant la voie à la zone de support de 1,0714. Après la cassure et la confirmation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, j'espère obtenir un autre signal avec pour objectif d'atteindre 1,0689, où je m'attends à ce que des acheteurs de grande envergure se manifestent. La cible ultime sera la zone de 1,0665 - le nouveau plus bas mensuel, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0743, les taureaux auront une chance de mettre en place une correction haussière contre le marché baissier en début de semaine. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0772. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une confirmation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,0798, avec pour objectif une correction baissière de 30-35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires hawkish du Président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les récentes données sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et du marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed serait obligée de relever à nouveau les taux d'intérêt, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est assez intéressante, et l'achat d'actifs risqués en cas de baisse reste la stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le cours de clôture a baissé pour s'établir à 1,0882 contre 1,0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se font légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la hausse du couple de devises.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur deviendra une résistance autour de 1,0743.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.