FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 11 septembre. Analyse des rapports du Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro reste dans sa fourchette.

Vendredi dernier, une seule signalisation d'entrée sur le marché a été formée. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0709 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1,0709 ont conduit à un signal d'achat de l'euro, mais en raison de la faible volatilité et de l'absence de statistiques sur la zone euro, cela ne s'est finalement pas réalisé. En seconde partie de la journée, il n'a pas été possible d'obtenir des signaux d'entrée appropriés sur le marché.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, les conditions suivantes sont requises :

L'absence de statistiques a maintenu la distribution des forces dans la paire EUR/USD et il est peu probable que quelque chose change aujourd'hui. Cependant, cette semaine, nous avons une réunion de la Banque centrale européenne et des données importantes sur l'inflation aux États-Unis, donc dans ce contexte, les ours pourraient relâcher leur emprise, ce qui entraînerait une légère correction à la hausse des actifs à risque. Cependant, je préfère agir sur le marché baissier uniquement à la baisse. La formation d'une fausse rupture près du nouveau support à 1.0714, qui est le milieu du canal latéral et où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des acheteurs, confirmera le bon point d'entrée dans les positions longues pour une reprise vers la résistance à 1.0743, qui s'est bien comportée. La rupture et le test de ce range de haut en bas en l'absence de données sur la zone euro ramèneront la demande d'euros, offrant une opportunité pour une poussée vers 1.0772. L'objectif ultime sera la zone de 1.0798, où je fixerai les bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0714, les ours reprendront le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture près de 1.0669, que nous n'avons pas atteinte hier, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1.0637, avec une correction à la hausse de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les vendeurs continuent de contrôler le marché, bien qu'ils aient légèrement relâché leur emprise. Au cours de la première moitié de la journée, la protection à 1.0743 sera la principale préoccupation des vendeurs. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente, ouvrant à nouveau la voie vers la zone de support à 1.0714. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, que je m'attends à obtenir un autre signal de vente avec comme objectif 1.0669, où je prévois l'apparition de gros acheteurs. La cible ultime sera la zone de 1.0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0743, ce qui est plus probable au cours de la première moitié de la journée, les taureaux auront la possibilité de construire une correction ascendante contre le marché baissier. Dans cette situation, je retarderai les positions courtes jusqu'à ce qu'une nouvelle résistance à 1.0772 se forme. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du sommet de 1.0798, avec une correction descendante de 30 à 35 points comme objectif.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires hawkish du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les données récemment publiées sur l'indice des dépenses de consommation personnelle des Américains et sur le marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra encore remonter les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro constitue un élément assez intéressant, et l'achat d'actifs à risque pendant les baisses reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le cours de clôture a baissé pour atteindre 1,0882 contre 1,0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading juste au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours indique une tentative des acheteurs de revenir sur le marché.

Remarque : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur dans un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,0689.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9

• Bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.