FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 8 septembre (analyse des transactions matinales). L'euro est prêt à revenir sur ses plus bas mensuels.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0709 et recommandé de prendre des décisions de entrée sur le marché. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1.0709 ont donné un signal d'achat de l'euro, mais dans des conditions de faible volatilité et en l'absence de statistiques sur la zone euro avant la réalisation, cela ne s'est pas réalisé. En seconde partie de la journée, le tableau technique a été révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, vous avez besoin de :

Étant donné qu'il n'y a rien pendant la session américaine qui sortirait la paire de sa fourchette latérale, j'ai décidé de revoir les prochains niveaux de support et de résistance. Je m'attends également à ce que la volatilité et le volume de trading restent bas, et je n'ai pas l'intention de me faire prendre dans de fausses entrées sur le marché en fin de semaine. L'intervention d'un membre du FOMC, Michael C. Barr, qui commence tout juste à s'habituer aux réalités actuelles du marché dans son nouveau rôle, ne suscitera que peu d'intérêt, donc ses commentaires n'auront pas beaucoup de poids. Seule une baisse et la formation d'une fausse sortie à 1,0689 confirmera un point d'entrée approprié pour des positions longues en vue d'un rétablissement vers la zone 1,0728. Une percée et un test en haut-en bas de cette fourchette sont peu probables, donc seul un rapport faible sur les prêts aux États-Unis et un ton ferme de Barr, combinés à une consolidation au-dessus de 1,0728, rétabliront la demande pour l'euro, offrant une opportunité de pousser vers 1,0748. La cible la plus éloignée sera la région de 1,0772, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0689 en seconde partie de journée, les ours garderont le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse sortie autour de 1,0665 donnera un signal pour acheter de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès un rebond à partir de 1,0637 en visant une correction haussière de 30 à 35 pips en intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, les conditions requises sont :

Les vendeurs sont clairement orientés vers 1,0689, mais il est préférable de vendre le plus haut possible en fin de semaine, idéalement lors d'une fausse rupture autour de 1,0728. Cela donnera un signal de vente, ouvrant à nouveau la voie vers la zone de support 1,0689. Après une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un rebond test inversé de bas en haut, j'attends de recevoir un autre signal avec pour objectif un mouvement vers 1,0665, où je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0728, les taureaux auront l'occasion de construire une correction haussière contre la tendance baissière en fin de semaine. Dans ce scénario, je retarderai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0748. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après le rebond à partir du maximum de 1,0772 avec une correction descendante de 30 à 35 points.

Je vous recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les données récemment publiées sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et le marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra encore une fois augmenter les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est un élément assez intéressant, et l'achat d'actifs à risque lors des baisses reste la stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1,0882 contre 1,0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas d'augmentation, la borne supérieure de l'indicateur située autour de 1.0728 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Représentée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Représentée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une période EMA de 12 pour la moyenne mobile rapide et une période EMA de 26 pour la moyenne mobile lente. Période SMA de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.