FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 8 septembre. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro a été acheté après la mise à jour du niveau de 1,0700.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été générés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré votre attention sur le niveau de 1.0709 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1.0709 ont donné un signal pour acheter de l'euro, mais en raison de statistiques faibles et d'un manque de demande pour les actifs à risque, la hausse ne s'est pas matérialisée. En seconde moitié de journée, la rupture et le test inverse à 1.0709 ont conduit à un point d'entrée pour une vente, mais après une baisse de 15 pips, la demande pour l'euro est revenue.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

De solides données sur le marché du travail aux États-Unis et les déclarations des représentants de la Réserve fédérale ont exercé une pression sur l'euro et ont conduit à une baisse jusqu'au niveau de 1.0700. Cependant, en fin de journée, ce mouvement vers le bas a été racheté et aujourd'hui, lors de la session asiatique, les taureaux ont repris le contrôle à 1.0709. Parmi les données de la première partie de la journée, seule la production industrielle de la France, qui n'est pas très intéressante pour les traders, permettra à l'euro de bénéficier d'une correction en fin de semaine. Cependant, je préférerai agir sur le marché baissier, comme hier, uniquement à la baisse. La formation d'une fausse cassure au niveau de support 1.0709 confirmera le bon point d'entrée pour des positions longues avec pour objectif de revenir vers la zone des 1.0748 - qui a déjà fait ses preuves en tant que résistance. La percée et le test de cette plage de haut en bas sur fond de bonnes données de la zone euro devraient susciter de la demande pour l'euro, donnant ainsi l'opportunité de grimper jusqu'à 1.0772. L'objectif final sera la zone de 1.0798, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.0709, les ours reprendront le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1.0669, vers laquelle nous ne sommes pas encore parvenus hier, donnera un signal pour acheter de l'euro. J'ouvrirai des positions longues après un rebond à partir de 1.0637, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, les conditions suivantes sont nécessaires :

Les vendeurs continuent de contrôler le marché, bien qu'ils aient légèrement relâché leur emprise après le retour des taureaux au-dessus de 1,0700. En première partie de journée, la protection à 1,0748 sera la principale priorité des vendeurs. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente, ouvrant à nouveau la voie vers la zone de support à 1,0709. Ce n'est qu'après la rupture et la confirmation en dessous de cette zone, ainsi qu'un retest à la baisse, que j'attends un autre signal de vente avec pour objectif de descendre jusqu'à 1,0669, où je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent. La cible ultime sera la zone à 1,0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0748, ce qui est plus probable en première partie de journée, les taureaux auront l'opportunité de former une correction ascendante contre le marché baissier. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0772. On peut également y vendre, mais seulement après une fixation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes dès le rebond à partir d'un maximum de 1,0798, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.

Recommandé pour consultation :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a constaté une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les dernières données sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et l'état du marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra encore augmenter les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est un élément assez intéressant, et l'achat d'actifs à risque en cas de baisse reste la stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le prix de clôture a diminué pour s'établir à 1.0882 contre 1.0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des acheteurs de revenir sur le marché.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur à 1,0685.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période rapide EMA de 12. Période lente EMA de 26. Période SMA de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.