FX.co ★ Prévision et signaux commerciaux pour EUR/USD le 8 septembre. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales. Jeudi de congé, marché passif.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a été négociée jeudi comme si c'était un samedi (si le marché était ouvert le samedi). Il n'y a pratiquement eu aucun mouvement. D'un côté, c'est logique, car il n'y a eu aucun événement important et retentissant dans le monde. D'un autre côté, nous rappelons que le marché peut être volatile et suivre une tendance non seulement les jours où il y a des fondamentaux économiques et des nouvelles importantes. Cela signifie que l'absence de nouvelles ne signifie pas du tout que la paire sera immobile toute la journée. Cependant, hier était précisément ce genre de journée. La volatilité était de 45 pips et il n'y avait essentiellement rien à analyser. Le PIB de l'Union européenne a atteint 0,1% au deuxième trimestre, contre une attente précédente de 0,3%, et le nombre de demandes d'allocations de chômage aux États-Unis était légèrement meilleur que prévu. Les deux rapports étaient favorables au dollar, et il a légèrement augmenté. Cependant, cela ne préoccupe pas vraiment les traders.

Au cours de la journée passée, le prix ne s'est même pas approché une fois d'un niveau ou d'une ligne. Ainsi, aucun signal commercial n'a été formé, ce qui est même une bonne chose car il aurait été impossible de gagner de l'argent avec une telle volatilité de toute façon.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 29 août a été publié. Au cours des 11 derniers mois, les données des rapports COT ont pleinement correspondu à ce qui se passait sur le marché. La position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et la monnaie européenne a commencé à augmenter presque au même moment. Au cours des 6 à 7 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste très élevé et ne baisse pratiquement pas. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et la monnaie européenne continue d'être chère par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte sont très éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine comptabilisée, le nombre de contrats d'achat (Buy) du groupe "Non-commercial" a diminué de 8,8 milliers, tandis que le nombre de positions courtes (short) a augmenté de 3,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 12,1 milliers de contrats. Le nombre de contrats Buy est supérieur au nombre de contrats Sell de 148 milliers chez les traders non-commerciaux, ce qui représente un écart très important, presque triplé. En principe, même sans les rapport COT, il est évident que la devise européenne devrait baisser, mais le marché ne se presse toujours pas de vendre.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire de devises a repris une nouvelle tendance à la baisse, car elle n'a toujours pas de fondement solide pour une forte croissance à moyen terme. Le niveau de 1,0768 a été franchi, ce qui signifie que la monnaie européenne pourrait poursuivre sa chute, ce qui est tout à fait logique à moyen terme. Nous nous attendions à une nouvelle phase de correction cette semaine, mais cela semble être reporté pour le moment. Les données macroéconomiques sont très limitées cette semaine, mais nous attendons un rapport important sur l'inflation aux États-Unis la semaine prochaine, ainsi que le début des réunions des banques centrales.

Le 8 septembre, nous identifions les niveaux suivants pour le trading – 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0855) et Kijun-sen (1,0748). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour récupérer vos dépenses si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, il y aura encore peu de statistiques macroéconomiques. Pour être plus précis, il n'y en aura pas du tout. Un rapport sur l'inflation en Allemagne, et en plus dans une deuxième estimation - clairement ce n'est pas quelque chose qui pourrait faire bouger le marché. Comme nous l'avons déjà dit, la faiblesse du contexte ne garantit pas l'absence de volatilité, mais la probabilité de mouvements importants est minime aujourd'hui.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, reportées sur un intervalle horaire à partir de l'intervalle de 4 heures. Elles sont des lignes solides.

Les niveaux extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de commerçants.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".