FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 7 septembre (analyse des transactions matinales). La livre continue de chuter.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2484 et recommandé de prendre des décisions de trading à partir de ce niveau. Examinons maintenant le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La cassure et le test inverse de ce range de bas en haut ont donné un excellent point d'entrée pour la vente. Au moment de la rédaction de l'article, la paire a baissé d'environ 20 points. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

Il est évident qu'après les déclarations d'hier de Bailey selon lesquelles "il est temps de ralentir avec les taux d'intérêt élevés", il y a beaucoup moins de personnes désireuses d'acheter la livre dans un tel contexte de dollar fort. Il n'est donc pas surprenant que les taureaux ne se soient pas manifestés autour du niveau de support de 1,2484, qui est maintenant devenu une résistance, et il faut réfléchir à la façon de le regagner dans la seconde moitié de la journée. Tout l'accent est maintenant mis sur les données économiques américaines : des chiffres sont attendus concernant le nombre hebdomadaire de demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, ce qui ne devrait pas avoir une grande influence sur la situation. Les discours des membres du FOMC, Patrick T. Harker, John Williams et Michelle Bowman, attireront beaucoup plus d'attention. Si les responsables politiques adoptent une position ferme même après les récents données économiques américaines, il est probable que la baisse de la paire se poursuivra.

Pour cette raison, je prévois d'intervenir contre le marché baissier uniquement si une fausse rupture se forme à 1.2444, ce qui permettra d'entrer en position d'achat avec un rétablissement ultérieur à 1.2484. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette rétablira la confiance des acheteurs, en donnant un signal d'achat avec une sortie à 1.2527, où se situent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. L'objectif ultérieur serait la zone de 1.2564, où je prendrais mes bénéfices. En cas de poursuite de la baisse suite aux commentaires agressifs des représentants de la Federal Reserve System, ainsi qu'en l'absence de taureaux à 1.2444 dans la deuxième moitié de la journée, la pression sur la livre sterling persistera, tout comme la probabilité d'une forte baisse supplémentaire de la paire. Dans ce cas, seule la défense de la prochaine zone de 1.2419, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD uniquement lors d'un rebond à partir du minimum de 1.2395, dans le but d'une correction de 30 à 35 points au cours de la journée.

Conditions requises pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :

Les ours doivent protéger le prochain niveau de support à 1,2484, ce qu'ils ont très bien fait en première moitié de journée. Cependant, il faut comprendre que nous avons déjà atteint un point d'entrée là-bas, donc il n'est pas du tout certain que les vendeurs continueront à agir aussi activement qu'ils l'ont fait ce matin. Ce n'est qu'après une échec de consolidation à 1,2484, comme je l'ai expliqué précédemment, qu'il serait possible de recevoir un signal de vente avec une perspective de baisse supplémentaire vers la zone de 1,2444. Une rupture et un test inverse de cette plage de prix de bas en haut infligeraient un coup plus sévère aux positions des taureaux, offrant ainsi la possibilité de mettre à jour le minimum mensuel à 1,2419. La cible plus éloignée reste la zone de 1,2395, où je fixerai les bénéfices. Si la GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité à 1,2484 en seconde moitié de journée, les acheteurs essaieront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à une fausse rupture à 1,2527. Si le mouvement vers le bas est absent et qu'il y a une rebond près de 1,2564, je vendrai la livre immédiatement, mais seulement en comptant sur une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points intraday.

Je recommande de lire :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Le marché du travail solide aux États-Unis et les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, sont devenues la principale raison de la forte augmentation des positions courtes sur la livre sterling. Étant donné que ces derniers temps le Royaume-Uni enregistre des statistiques assez décevantes, ce qui indique une future récession, la pression sur la livre sterling restera certainement cet automne. Cependant, cela peut être bénéfique pour les acheteurs, car plus la livre sterling baisse, plus elle devient attrayante pour les achats à moyen terme. La différence entre les politiques des banques centrales continuera d'avoir un impact positif sur la paire GBP/USD. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues des non-commerçants ont diminué uniquement de 918 à 97 143, tandis que les positions courtes des non-commerçants ont augmenté de 9 788 à 48 742. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 124. Le prix hebdomadaire a chuté pour atteindre 1,2624 par rapport à 1,2741.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de chute, la limite basse de l'indicateur autour de 1,2459 servira de support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Indiquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Indiquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la somme des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la somme des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.