FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 7 septembre (analyse des transactions matinales). L'euro est de nouveau revenu à environ 1.0709.

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0709 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons maintenant le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1.0709 ont donné un signal d'achat pour l'euro, mais dans des conditions statistiques faibles et une absence de demande pour les actifs à risque, cela ne s'est pas concrétisé jusqu'à présent. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous aurez besoin de :

Les données du PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre ont été révisées à la baisse, passant de 0,3% à 0,1%, ce qui n'inspire clairement pas confiance aux acheteurs d'actifs risqués. Étant donné que de nombreux économistes sont maintenant convaincus que la Banque centrale européenne fera une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, les perspectives de reprise de la monnaie européenne même après une forte baisse sont remises en question. Tant que le commerce se maintiendra au-dessus de 1,0709, il y aura des chances de correction, mais une fois que les taureaux laisseront échapper ce niveau, la chute de l'euro sera inévitable. Toute l'attention est maintenant portée sur la seconde moitié de la journée et sur les statistiques américaines. Les chiffres sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine à venir ne devraient guère avoir un fort impact sur le positionnement des forces. Les discours des membres du FOMC, à savoir Patrick T. Harker, John Williams et Michelle Bowman, attireront beaucoup plus d'attention. Si les responsables politiques adoptent une position ferme même après les récentes données des États-Unis, il est probable que la baisse de la paire de devises se poursuive.

La seule formation répétée d'une fausse cassure à 1,0709 confirmera un point d'entrée approprié pour des positions longues dans le but de récupérer vers la zone 1,0748. La percée et le test de cette gamme de haut en bas peuvent se produire assez rapidement car les ours ont déjà défendu ce niveau hier et il n'est pas certain qu'ils se manifestent à nouveau là-bas. Des statistiques faibles aux États-Unis renforceront la demande d'euros, offrant une opportunité de monter jusqu'à 1,0772. La cible la plus éloignée sera la zone 1,0798, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1,0709 dans la seconde moitié de la journée, les ours garderont le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure aux alentours de 1,0669 donnera un signal d'achat d'euros. Je n'ouvrirai des positions longues qu'après un rebond à partir de 1,0637, dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 pips au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Les vendeurs ont clairement l'objectif de 1,0709. Mais beaucoup dépend maintenant des déclarations des politiciens américains. Des commentaires accommodants entraîneront certainement une hausse de la paire, mais seule une fausse percée à 1,0709 donnera un signal de vente, ouvrant à nouveau la voie vers la zone de support à 1,0709. Ce n'est qu'après une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'espère obtenir un autre signal de vente pour atteindre 1,0669, où j'attends l'apparition d'acheteurs plus importants. La cible finale sera la zone de 1,0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0748, les taureaux auront la chance de construire une correction haussière contre le marché baissier. Dans ce scénario, je mettrai en attente les positions courtes jusqu'à une nouvelle résistance à 1,0772. Là, il sera également possible de vendre, mais uniquement après une consolidation infructueuse. Je prendrai des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du maximum de 1,0798, avec une correction baissière de 30-35 points comme objectif.

Je recommande de prendre connaissance :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, nous avons constaté une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces évolutions sur le marché reflètent les commentaires hawkish du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les données récemment publiées sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et du marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra encore une fois augmenter les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est un élément assez intéressant et l'achat d'actifs risqués en cas de baisse reste une stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4753. Le prix de clôture a baissé pour s'établir à 1,0882 contre 1,0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tendance baissière du marché.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur deviendra une résistance autour de 1.0709.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, celle-ci est marquée en jaune.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, celle-ci est marquée en vert.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une période de 12 pour la moyenne mobile rapide EMA et une période de 26 pour la moyenne mobile lente EMA. La moyenne mobile simple SMA avec une période de 9.

• Les bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.