FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 6 septembre (analyse des transactions matinales). La hausse de l'euro n'a pas abouti à un succès

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.0748 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique en 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse percée autour de 1.0748 ont eu lieu, mais j'ai décidé de ne pas prendre de positions courtes car il n'y avait nulle part où placer un ordre stop, le rapport risque/gain était déjà trop mauvais. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, j'ai choisi de ne pas revoir la configuration technique.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les conditions suivantes doivent être remplies :

Le terrible rapport sur la variation du volume des commandes dans l'industrie allemande et la diminution du volume des ventes au détail dans la zone euro n'ont pas permis aux acheteurs de l'euro de se maintenir au-dessus de 1,0748. Cependant, d'après le graphique, les taureaux ont l'intention de persister dans cette idée et ont clairement pour objectif de revenir à ce niveau au cours de la deuxième moitié de la journée. C'est pourquoi je n'ai pas revu le tableau technique. Au cours de la session américaine, on attend des chiffres assez importants sur l'indice de l'activité commerciale dans le secteur des services aux États-Unis par l'ISM et l'indice composite PMI. De bons indicateurs exerceront certainement une pression sur l'euro, ce qui entraînera une vente de la paire avec une mise à jour à 1,0709. C'est précisément à partir de ce niveau que je prévois d'agir.

La formation d'une fausse cassure à 1.0709 confirmera un point d'entrée approprié pour des positions longues dans le but de retrouver la zone de résistance à 1.0748, testée en première moitié de journée. C'est également là que se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des bears. Une rupture et un test de ce range de haut en bas pourraient se produire assez rapidement, puisque les bears ont déjà défendu ce niveau une fois et les faibles statistiques américaines susciteront la demande pour l'euro, offrant ainsi une opportunité de progression vers 1.0772. La cible finale sera la zone de 1.0798, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité à 1.0709 en seconde moitié de journée, les bears garderont le contrôle du marché. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1.0669 déclenchera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès un rebond à partir de 1.0637, dans le but d'une correction haussière de 30 à 35 points intra-journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions requises sont les suivantes :

Les vendeurs ont réussi à défendre le niveau de 1.0748 et maintenant ils se fixent un objectif de 1.0709. Cependant, beaucoup dépend maintenant des chiffres de l'activité aux États-Unis. De mauvaises performances entraîneront certainement une nouvelle poussée à la hausse de la paire. Par conséquent, seulement une autre fausse cassure à 1.0709, j'espère plus réussie que la première moitié de la journée, donnera un signal de vente, ouvrant la voie à la zone de support de 1.0707. Ce n'est qu'après la rupture et la consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, que j'espère recevoir un autre signal de vente avec pour objectif d'atteindre 1.0669, où je m'attends à l'arrivée de plus gros acheteurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0637, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1.0748, les taureaux auront la possibilité de construire une correction ascendante contre le marché baissier. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à la nouvelle résistance de 1.0772. On peut aussi vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je commencerai à ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du maximum de 1.0798, avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 29 août, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. Ces changements sur le marché reflètent les commentaires conciliants du président de la Fed, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole. Les récentes données sur l'indice des dépenses de consommation des Américains et le marché du travail ont une fois de plus convaincu les investisseurs que la Fed devra augmenter à nouveau les taux, ce qui maintient l'attrait du dollar. Cependant, de manière paradoxale, la baisse de l'euro est un élément assez intéressant et l'achat d'actifs risqués lors des baisses reste la stratégie moyenne optimale dans les conditions actuelles. Le rapport COT indique que les positions non-commerciales longues ont diminué de 8 849 pour atteindre 230 542, tandis que les positions non-commerciales courtes ont augmenté de 3 232 pour atteindre 83 863. En conséquence, l'écart entre les positions longues et les positions courtes a augmenté de 4753. Le prix de clôture a baissé pour atteindre 1.0882 contre 1.0866, ce qui indique un marché baissier.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché baissier.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur sera autour de 1,0745 en tant que niveau de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.